安达增强A

(710301)

净值:
1.0238
日增长率:
0.92%
累计净值:1.0438 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
安达增强A(710301)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.02380.92%
2018-09-201.0145-0.26%
2018-09-191.01710.76%
2018-09-181.00940.84%
2018-09-171.0010-0.95%
2018-09-141.0106-0.12%
2018-09-131.01180.53%
2018-09-121.00650.07%
基金公司 富安达基金 基金经理 李飞
销售机构 查看详情 发行份额 2.0482亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4738亿元
最近分红 安达增强A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.31% 73/2085
最近一月 -1.71% 1931/2085
最近三月 2.26% 300/2085
最近六月 -8.38% 1747/2085
最近一年 -17.41% 1610/2085
今年以来 -7.47% 1983/2085
成立以来 4.38% 1402/2085
基金简称 单位净值 日增长率
富安达新动力混合1.14663.35%
富安达消费主题混合0.88453.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600066宇通客车6.92152.032.963.00%-0.77%0.32%制造业
300121阳谷华泰6.7593.151.8110.63%14.46%38.42%制造业
600803新奥股份5.1470.621.3715.01%8.30%9.51%制造业
002048宁波华翔5.10106.392.07-3.58%-4.43%-10.37%制造业
002458益生股份5.00103.252.01-3.45%-17.95%31.51%农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业872.7818.42
信息传输、软件和信息技术服务业61.351.30
水利、环境和公共设施管理业15.150.32
其他3787.6479.96
安达增强A(710301)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票949.2814.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5167.3481.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计191.553.01
其他各项资产62.380.98
安达增强A(710301)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-07-04至今李飞139910.0728.72
2012-07-252013-08-27黄强3984.154.24
现任基金经理:李飞