安达增强A

(710301)

净值:
1.1347
日增长率:
-0.33%
累计净值:1.1547 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
安达增强A(710301)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.1347-0.33%
2017-11-281.1384-0.05%
2017-11-271.1390-0.65%
2017-11-241.1464-0.27%
2017-11-231.1495-1.66%
2017-11-221.1689-0.23%
2017-11-211.1716-0.17%
2017-11-201.1736-0.80%
基金公司 富安达基金 基金经理 李飞
销售机构 查看详情 发行份额 2.0482亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4739亿元
最近分红 安达增强A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.93% 1813/1894
最近一月 -8.40% 1810/1894
最近三月 -8.68% 1758/1894
最近六月 3.32% 191/1894
最近一年 -9.46% 1293/1894
今年以来 -1.73% 1711/1894
成立以来 15.69% 644/1894
基金简称 单位净值 日增长率
安达策略2.48970.19%
安达增强A1.1347-0.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600066宇通客车6.92152.032.96-0.70%-4.02%10.46%制造业
300121阳谷华泰6.7593.151.8110.63%14.46%38.42%制造业
600803新奥股份5.1470.621.37-4.08%2.06%1.46%制造业
002048宁波华翔5.10106.392.07-3.58%-4.43%-10.37%制造业
002458益生股份5.00103.252.01-3.45%-17.95%31.51%农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业902.6718.49
建筑业56.981.17
其他3921.5880.34
安达增强A(710301)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票932.6410.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7772.2483.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计448.624.84
其他各项资产114.691.24
安达增强A(710301)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-07-04至今李飞139910.0728.72
2012-07-252013-08-27黄强3984.154.24
现任基金经理:李飞