安达增强A

(710301)

净值:
1.4183
日增长率:
1.16%
累计净值:1.4383 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
安达增强A(710301)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-241.41831.16%
2020-02-211.40211.74%
2020-02-201.37811.75%
2020-02-191.3544-1.14%
2020-02-121.33342.52%
2020-02-111.30060.08%
2020-02-101.29951.10%
2020-02-071.28530.58%
基金公司 富安达基金 基金经理 李飞
销售机构 查看详情 发行份额 2.0482亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9510亿元
最近分红 安达增强A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.81% 2641/2932
最近一月 -0.71% 2617/2932
最近三月 4.18% 55/2932
最近六月 2.63% 553/2932
最近一年 16.27% 41/2932
今年以来 17.94% 41/2932
成立以来 17.09% 777/2932
基金简称 单位净值 日增长率
富安达健康人生混合1.35960.30%
富安达长盈混合1.03100.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600066宇通客车6.92152.032.96制造业
300121阳谷华泰6.7593.151.81制造业
600803新奥股份5.1470.621.37制造业
002048宁波华翔5.10106.392.07制造业
002458益生股份5.00103.252.01农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1687.0017.74
信息传输、软件和信息技术服务业260.002.73
其他7564.5079.53
安达增强A(710301)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1947.0015.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9824.1978.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计521.394.18
其他各项资产178.711.43
安达增强A(710301)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-07-04至今李飞139910.0728.72
2012-07-252013-08-27黄强3984.154.24
现任基金经理:李飞