安达增强A

(710301)

净值:
1.2426
日增长率:
-0.81%
累计净值:1.2626 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-19
  • 净值走势
曲线选择:
安达增强A(710301)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-191.2426-0.81%
2017-09-181.2527-0.12%
2017-09-151.2542-0.37%
2017-09-141.2589-0.74%
2017-09-131.26830.34%
2017-09-121.2640-0.24%
2017-09-111.26710.61%
2017-09-081.25940.04%
基金公司 富安达基金 基金经理 李飞
销售机构 查看详情 发行份额 2.0482亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4739亿元
最近分红 安达增强A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.69% 1814/1852
最近一月 1.44% 32/1852
最近三月 7.62% 12/1852
最近六月 6.15% 35/1852
最近一年 1.07% 503/1852
今年以来 7.61% 31/1852
成立以来 26.69% 406/1852
基金简称 单位净值 日增长率
安达优势2.0718-0.16%
安达策略2.3636-0.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002436兴森科技12.0081.001.560.17%-4.13%-7.78%制造业
002068黑猫股份10.5090.301.74-6.92%31.94%39.50%制造业
600761安徽合力5.5580.811.56-2.93%5.51%8.15%制造业
000970中科三环5.0072.501.403.09%-3.86%31.07%制造业
300375鹏翎股份4.50100.441.942.04%-9.05%-13.39%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业902.6718.49
建筑业56.981.17
其他3921.5880.34
安达增强A(710301)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票932.6410.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7772.2483.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计448.624.84
其他各项资产114.691.24
安达增强A(710301)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-07-04至今李飞139910.0728.72
2012-07-252013-08-27黄强3984.154.24
现任基金经理:李飞