首页 > 基金> 安达增强A(710301)

安达增强A

(710301)

净值:
1.4654
日增长率:
0.91%
累计净值:1.4854 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-27
  • 净值走势
曲线选择:
安达增强A(710301)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-271.46540.91%
2020-10-261.45220.61%
2020-10-231.4434-1.63%
2020-10-221.4673-0.12%
2020-10-211.4691-0.93%
2020-10-201.48290.60%
2020-10-191.4740-0.92%
2020-10-161.4877-0.49%
    暂无信息!
基金公司 富安达基金 基金经理 李飞
销售机构 查看详情 发行份额 2.0482亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9580亿元
最近分红 安达增强A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.36% 20/3692
最近一月 3.53% 42/3692
最近三月 -3.90% 3347/3692
最近六月 19.89% 15/3692
最近一年 30.45% 12/3692
今年以来 21.86% 19/3692
成立以来 53.83% 313/3692
基金简称 单位净值 日增长率
富安达健康人生混合2.26603.29%
富安达新动力混合1.86383.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600066宇通客车6.92152.032.96制造业
300121阳谷华泰6.7593.151.81制造业
600803新奥股份5.1470.621.37制造业
002048宁波华翔5.10106.392.07制造业
002458益生股份5.00103.252.01农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1065.0611.12
批发和零售业411.254.29
房地产业326.563.41
租赁和商务服务业109.401.14
文化、体育和娱乐业89.780.94
其他7577.1379.10
安达增强A(710301)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2052.0815.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11087.7181.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计348.132.56
其他各项资产119.310.88
安达增强A(710301)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-07-04至今李飞139910.0728.72
2012-07-252013-08-27黄强3984.154.24
现任基金经理:李飞
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-