富安达增强收益债券A(710301)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富安达增强收益债券A(710301) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富安达增强收益债券A(710301)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,879,033.61	10,352,411.37	3,479,789.42	971,756.32
利息合计	273,788.34	91,197.88	21,748.74	11,390.64
其中：存款利息收入	37,585.43	16,774.55	20,473.58	11,390.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	236,202.91	74,423.33	1,275.16	-
投资收益合计	18,331,340.35	4,348,020.54	3,205,864.42	1,098,554.47
其中：股票投资收益	-279,222.99	-279,222.99	-32,663.40	-51,936.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,145,642.39	4,195,196.68	3,106,870.21	1,067,937.71
资产支持证券投资收益	1,457,299.70	424,425.60	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,621.25	7,621.25	131,657.61	82,553.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,168,926.78	5,902,484.08	251,968.18	-138,268.63
其他收入	104,978.14	10,708.87	208.08	79.84
费用	3,192,498.82	863,895.81	860,400.16	454,639.75
管理人报酬	1,843,850.60	465,331.01	354,462.02	173,672.08
基金托管费	612,031.81	152,525.29	101,274.89	49,620.60
销售服务费	323,397.92	92,530.85	99,131.10	47,036.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	163,435.57	62,284.05	151,256.02	109,127.11
其中：卖出回购金融资产支出	163,435.57	62,284.05	151,256.02	109,127.11
其他费用	193,967.87	77,395.54	149,246.55	72,551.53
利润总额	19,686,534.79	9,488,515.56	2,619,389.26	517,116.57

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年