富安达现金通B

(710502)

每万份收益:
0.5683元
7日年化率:
2.57%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
富安达现金通B(710502)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.56832.57%
2019-06-050.97042.58%
2019-05-310.59622.23%
2019-05-300.57982.24%
2019-05-290.61102.24%
2019-05-280.60802.65%
2019-05-270.60232.65%
2019-05-261.23032.65%
基金公司 富安达基金 基金经理 张凯瑜
销售机构 查看详情 发行份额 3.8871亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.2650亿元
基金简称 单位净值 日增长率
富安达健康人生混合1.0572-0.39%
富安达新动力混合1.2552-0.47%
富安达行业轮动混合0.9770-0.51%
安达策略2.3116-0.56%
富安达消费主题混合1.0304-0.74%
富安达长盈混合0.9730-0.82%
安达优势1.9021-0.88%
安达增强C1.0359-0.98%
安达增强A1.0656-0.98%
富安达新兴0.9900-1.19%
富安达现金通A0.00000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118020918国开096015.154327.47
211181952118恒丰银行CD5214999.6381646.21
311169273916南京银行CD0555002.2476236.21
411181411318江苏银行CD1134959.284096.16
511189590418大连银行CD0572994.0749213.72
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券24616.4868330.56
富安达现金通B(710502)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券27111.5043.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产17098.0927.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16500.0226.30
其他各项资产2021.953.22
合计62731.57100
富安达现金通B(710502)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-01-29至今张凯瑜2330硕士
现任基金经理:张凯瑜