基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达现金通货币B(710502) |
每万份收益：
0.3001元
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7日年化率：
1.1030%
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2026-09-28 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112621135 | 26渤海银行CD135 | 299,751,242.38 | 6.34 |
| 112504037 | 25中国银行CD037 | 199,933,146.34 | 4.23 |
| 112612005 | 26北京银行CD005 | 198,187,097.50 | 4.19 |
| 112510247 | 25兴业银行CD247 | 149,810,615.34 | 3.17 |
| 112602112 | 26工商银行CD112 | 147,063,200.28 | 3.11 |
| 250431 | 25农发31 | 131,628,672.04 | 2.78 |
| 112599485 | 25徽商银行CD122 | 99,950,119.22 | 2.11 |
| 112599905 | 25汉口银行CD105 | 99,921,934.46 | 2.11 |
| 112520216 | 25广发银行CD216 | 99,860,594.56 | 2.11 |
| 112508243 | 25中信银行CD243 | 99,845,224.38 | 2.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 70.08 | 3.86 | 4,728,745,034.36 |
| 2026-03-31 | - | 78.58 | 0.01 | 5,791,282,513.99 |
| 2025-12-31 | - | 66.93 | 6.22 | 5,807,473,753.41 |
| 2025-09-30 | - | 69.60 | 1.67 | 3,882,383,342.93 |
| 2025-06-30 | - | 52.35 | 9.65 | 6,239,989,936.93 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-07-16 | - | 蓝淑巍 | 76 | 0.23 |
| 2023-01-13 | - | 康佳燕 | 1356 | 6.05 |
| 2023-12-08 | 2026-02-26 | 孙辰旸 | 811 | 3.52 |
| 2013-01-29 | 2023-02-06 | 张凯瑜 | 3660 | 35.91 |
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