富安达现金通货币B(710502)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富安达现金通货币B(710502)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	61,531,434.38	33,395,467.62	85,847,260.19	44,668,376.10
利息合计	16,570,079.07	9,686,960.64	41,686,164.65	21,866,686.84
其中：存款利息收入	4,245,794.04	3,331,016.53	21,656,061.98	11,004,873.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,324,285.03	6,355,944.11	20,030,102.67	10,861,813.53
投资收益合计	44,961,355.31	23,708,506.98	44,161,076.36	22,801,689.26
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	44,771,099.54	23,620,051.60	44,138,789.82	22,793,773.30
资产支持证券投资收益	190,255.77	88,455.38	22,286.54	7,915.96
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	19.18	-
费用	14,228,664.53	7,517,182.79	16,350,351.85	8,266,090.19
管理人报酬	9,619,700.32	4,909,285.93	11,371,183.56	5,644,001.42
基金托管费	2,404,925.08	1,227,321.52	2,842,795.89	1,411,000.33
销售服务费	501,032.93	303,480.28	679,974.20	317,535.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,433,182.53	940,119.58	1,167,236.77	758,438.76
其中：卖出回购金融资产支出	1,433,182.53	940,119.58	1,167,236.77	758,438.76
其他费用	240,781.62	120,473.52	248,008.84	119,617.78
利润总额	47,302,769.85	25,878,284.83	69,496,908.34	36,402,285.91

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