方正货币B

(730103)

每万份收益:
0.67元
7日年化率:
2.66%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 收益走势
方正货币B(730103)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-210.67002.66%
2018-09-200.66152.70%
2018-09-170.73352.75%
2018-09-161.48063.11%
2018-09-140.74093.13%
2018-09-130.74523.53%
2018-09-120.76023.57%
2018-09-110.73483.57%
基金公司 方正富邦 基金经理 王健
销售机构 查看详情 发行份额 4.1120亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.9205亿元
基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.33006.06%
保险分级1.18203.32%
方正富邦红利精选混合1.13302.53%
方正富邦创新动力混合1.00002.25%
保险A1.03500.10%
方正富邦睿利纯债A1.00330.09%
方正富邦惠利纯债A1.02180.09%
方正富邦惠利纯债C1.03020.09%
方正富邦睿利纯债C1.00250.08%
方正货币A0.00000.00%
方正货币B0.00000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180914818浦发银行CD1487951.2353416.16
211181026318兴业银行CD2637935.83189716.13
311182012418广发银行CD1247933.61804716.12
411189416318徽商银行CD0607915.20972716.09
518992518贴现国债255968.92532912.13
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券5968.92532912.13
国家债券5968.92532912.13
方正货币B(730103)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券44543.6677.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.028.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8135.1714.08
其他各项资产100.580.17
合计57779.43100
方正货币B(730103)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-03-18至今王健1285硕士
2014-03-072015-12-30李文君663硕士
2014-01-092016-01-12沈毅733硕士
2012-12-262014-01-15杨通385硕士
现任基金经理:王健