基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正货币B(730103) |
每万份收益：
0.7643元
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7日年化率：
2.91%
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加入自选基金 | ||||
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 111815614 | 18民生银行CD614 | 4974.759674 | 16.09 |
| 2 | 111818346 | 18华夏银行CD346 | 4974.737986 | 16.09 |
| 3 | 111809399 | 18浦发银行CD399 | 4969.093343 | 16.07 |
| 4 | 111810616 | 18兴业银行CD616 | 4965.590622 | 16.06 |
| 5 | 111892638 | 18南京银行CD033 | 3979.518418 | 12.87 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 29812.97 | 86.41 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 4500.02 | 13.04 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 133.22 | 0.39 |
| 其他各项资产 | 56.84 | 0.16 |
| 合计 | 34503.06 | 100 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 出生年份 | 学历 |
| 2015-03-18 | 至今 | 王健 | 1431 | 硕士 | |
| 2014-03-07 | 2015-12-30 | 李文君 | 663 | 硕士 | |
| 2014-01-09 | 2016-01-12 | 沈毅 | 733 | 硕士 | |
| 2012-12-26 | 2014-01-15 | 杨通 | 385 | 硕士 | |
| 现任基金经理：王健 | |||||
