方正货币B

(730103)

每万份收益:
0.7643元
7日年化率:
2.91%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 收益走势
方正货币B(730103)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-150.76432.91%
2019-02-140.77332.92%
2019-02-130.78242.93%
2019-02-120.78232.94%
2019-02-110.80872.95%
2019-02-107.13842.94%
2019-02-010.79282.96%
2019-01-310.81622.95%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181561418民生银行CD6144974.75967416.09
211181834618华夏银行CD3464974.73798616.09
311180939918浦发银行CD3994969.09334316.07
411181061618兴业银行CD6164965.59062216.06
511189263818南京银行CD0333979.51841812.87
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券2005.1358616.49
方正货币B(730103)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券29812.9786.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4500.0213.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计133.220.39
其他各项资产56.840.16
合计34503.06100
方正货币B(730103)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-03-18至今王健1431硕士
2014-03-072015-12-30李文君663硕士
2014-01-092016-01-12沈毅733硕士
2012-12-262014-01-15杨通385硕士
现任基金经理:王健