方正货币B

(730103)

每万份收益:
1.0736元
7日年化率:
4.99%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-24
  • 收益走势
方正货币B(730103)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-241.07364.99%
2018-05-231.08805.04%
2018-05-221.13645.06%
2018-05-212.17595.05%
2018-05-202.14284.48%
2018-05-181.71374.56%
2018-05-171.16904.25%
2018-05-161.13754.24%
基金公司 方正富邦 基金经理 王健
销售机构 查看详情 发行份额 4.1120亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1626亿元
基金简称 单位净值 日增长率
方正富邦睿利纯债A1.01110.06%
方正富邦睿利纯债C1.01000.06%
方正富邦惠利纯债A1.00670.05%
方正富邦惠利纯债C1.01520.04%
保险A1.02000.00%
方正优选C1.2130-0.16%
方正优选A0.9750-0.20%
保险分级1.1420-0.61%
方正富邦创新动力混合1.1150-0.71%
方正富邦红利精选混合1.2950-0.99%
保险B1.2640-1.10%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189317718杭州银行CD0139910.95720319.2
211181607418上海银行CD0749910.95720319.2
311189316318广州农村商业银行CD0079911.14257219.2
411189416318徽商银行CD0607822.16483215.15
518991118贴现国债115964.4074311.55
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总42636.17259946.17
同业存单36641.35139.68
金融债券5994.8215996.49
方正货币B(730103)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券48474.8878.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4950.028.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8060.5013.09
其他各项资产100.900.16
合计61586.30100
方正货币B(730103)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-03-18至今王健1164硕士
2014-03-072015-12-30李文君663硕士
2014-01-092016-01-12沈毅733硕士
2012-12-262014-01-15杨通385硕士
现任基金经理:王健