基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正货币B(730103) |
每万份收益：
0.5955元
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7日年化率：
2.21%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 保险B | 1.0140 | 5.91% |
| 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 1.3488 | 0.88% |
| 方正富邦信泓混合C | 1.3652 | 0.78% |
| 方正富邦信泓混合A | 1.3977 | 0.78% |
| 方正富邦新兴成长混合C | 1.1248 | 0.70% |
| 方正富邦新兴成长混合A | 1.1154 | 0.70% |
| 方正富邦天璇混合C | 1.5855 | 0.67% |
| 方正富邦天璇混合A | 1.5918 | 0.67% |
| 方正富邦创新动力混合A | 1.2605 | 0.57% |
| 方正富邦红利精选混合C | 1.9841 | 0.57% |
| 方正富邦红利精选混合A | 1.9493 | 0.57% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 233038.23 | 34.63 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 107893.62 | 16.03 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 328545.00 | 48.82 |
| 其他各项资产 | 3524.74 | 0.52 |
| 合计 | 673001.59 | 100 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 出生年份 | 学历 |
| 2015-03-17 | 至今 | 王健 | 2228 | 0 | 硕士 |
| 2014-03-06 | 2015-12-29 | 李文君 | 663 | 0 | 硕士 |
| 2014-01-08 | 2016-01-11 | 沈毅 | 733 | 0 | 硕士 |
| 2012-12-25 | 2014-01-14 | 杨通 | 385 | 0 | 硕士 |
| 现任基金经理：程同朦 王靖 | |||||
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