基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正货币B(730103) |
每万份收益：
0.67元
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7日年化率：
2.66%
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加入自选基金 | ||||
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 111809148 | 18浦发银行CD148 | 7951.23534 | 16.16 |
| 2 | 111810263 | 18兴业银行CD263 | 7935.831897 | 16.13 |
| 3 | 111820124 | 18广发银行CD124 | 7933.618047 | 16.12 |
| 4 | 111894163 | 18徽商银行CD060 | 7915.209727 | 16.09 |
| 5 | 189925 | 18贴现国债25 | 5968.925329 | 12.13 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 44543.66 | 77.09 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 5000.02 | 8.65 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 8135.17 | 14.08 |
| 其他各项资产 | 100.58 | 0.17 |
| 合计 | 57779.43 | 100 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 出生年份 | 学历 |
| 2015-03-18 | 至今 | 王健 | 1285 | 硕士 | |
| 2014-03-07 | 2015-12-30 | 李文君 | 663 | 硕士 | |
| 2014-01-09 | 2016-01-12 | 沈毅 | 733 | 硕士 | |
| 2012-12-26 | 2014-01-15 | 杨通 | 385 | 硕士 | |
| 现任基金经理：王健 | |||||
