方正货币B

(730103)

每万份收益:
0.6772元
7日年化率:
2.53%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 收益走势
方正货币B(730103)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-140.67722.53%
2018-11-130.67452.54%
2018-11-120.67412.55%
2018-11-111.37992.56%
2018-11-090.68952.56%
2018-11-080.68722.56%
2018-11-060.69402.54%
2018-11-050.68512.55%
基金公司 方正富邦 基金经理 王健
销售机构 查看详情 发行份额 4.1120亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0132亿元
基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.25901.12%
保险分级1.15000.61%
方正富邦红利精选混合1.07000.56%
方正富邦惠利纯债C1.06500.10%
方正富邦创新动力混合0.98300.10%
方正富邦惠利纯债A1.03920.10%
方正富邦睿利纯债C1.01960.07%
方正富邦睿利纯债A1.02070.07%
保险A1.04100.00%
深1001.0016-0.10%
方正5000.00000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111188440118宁波银行CD1737960.59529319.84
211181123618平安银行CD2364978.34782512.41
311181541218民生银行CD4124975.91967112.4
411180314418农业银行CD1444975.91967112.4
511182128818渤海银行CD2884975.28485712.4
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券3985.420759.93
方正货币B(730103)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券35751.8878.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4500.029.91
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5133.3911.30
其他各项资产23.030.05
合计45408.31100
方正货币B(730103)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-03-18至今王健1338硕士
2014-03-072015-12-30李文君663硕士
2014-01-092016-01-12沈毅733硕士
2012-12-262014-01-15杨通385硕士
现任基金经理:王健