基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正货币B(730103) |
每万份收益：
0.657元
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7日年化率：
2.51%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 方正500 | 1.1449 | 1.26% |
| 方正富邦创新动力混合A | 1.0702 | 1.20% |
| 方正富邦创新动力混合C | 1.0465 | 1.20% |
| 方正富邦中证500ETF联接C | 0.9259 | 1.19% |
| 方正富邦中证500ETF联接A | 0.9277 | 1.19% |
| 深100 | 1.3219 | 0.70% |
| 方正富邦深证100ETF联接A | 1.0866 | 0.65% |
| 方正富邦深证100ETF联接C | 1.0768 | 0.64% |
| 保险B | 1.6940 | 0.12% |
| 方正富邦红利精选混合A | 1.0279 | 0.11% |
| 方正富邦红利精选混合C | 1.0001 | 0.09% |
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 111816231 | 18上海银行CD231 | 9986.775489 | 9.58 |
| 2 | 111819472 | 18恒丰银行CD472 | 9795.532753 | 9.4 |
| 3 | 111909059 | 19浦发银行CD059 | 4973.033785 | 4.77 |
| 4 | 111916065 | 19上海银行CD065 | 4972.723997 | 4.77 |
| 5 | 111920032 | 19广发银行CD032 | 4973.010004 | 4.77 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 29812.97 | 86.41 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 4500.02 | 13.04 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 133.22 | 0.39 |
| 其他各项资产 | 56.84 | 0.16 |
| 合计 | 34503.06 | 100 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 出生年份 | 学历 |
| 2015-03-18 | 至今 | 王健 | 1582 | 硕士 | |
| 2014-03-07 | 2015-12-30 | 李文君 | 663 | 硕士 | |
| 2014-01-09 | 2016-01-12 | 沈毅 | 733 | 硕士 | |
| 2012-12-26 | 2014-01-15 | 杨通 | 385 | 硕士 | |
| 现任基金经理：程同朦 | |||||
