方正货币B

(730103)

每万份收益:
1.0141元
7日年化率:
3.76%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-20
  • 收益走势
方正货币B(730103)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-201.01413.76%
2018-07-191.01463.75%
2018-07-181.01533.74%
2018-07-171.00973.74%
2018-07-160.99983.73%
2018-07-152.01823.74%
2018-07-131.00313.72%
2018-07-121.00334.32%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180914818浦发银行CD1487951.2353416.16
211181026318兴业银行CD2637935.83189716.13
311182012418广发银行CD1247933.61804716.12
411189416318徽商银行CD0607915.20972716.09
518992518贴现国债255968.92532912.13
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券5968.92532912.13
方正货币B(730103)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券44543.6677.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.028.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8135.1714.08
其他各项资产100.580.17
合计57779.43100
方正货币B(730103)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-03-18至今王健1222硕士
2014-03-072015-12-30李文君663硕士
2014-01-092016-01-12沈毅733硕士
2012-12-262014-01-15杨通385硕士
现任基金经理:王健