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基金公告

方正富邦货币B(730103)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	3,327.04	4,971.16
交易性金融资产	10,106,149,123.08	8,371,421,503.60	3,671,073,220.39	2,055,208,578.38
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	10,106,149,123.08	8,371,421,503.60	3,671,073,220.39	2,055,208,578.38
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,736,806,553.18	3,061,180,232.44	1,240,152,547.92	1,765,109,580.18
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	156,705.54	1,185,910.55	400,549.60	143,500.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	16,277,619,356.11	12,238,976,932.92	6,318,121,151.08	5,416,967,992.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,391,075,365.33	1,062,084,438.64	428,034,911.09	658,133,582.19
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	4,398,213.11	2,119,194.43	1,816,309.21	1,401,941.14
应付托管费	1,332,791.87	642,180.13	550,396.74	424,830.64
应付销售服务费	2,839,473.96	1,285,996.57	1,118,947.03	853,391.51
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	71,140.78	24,112.23	35,036.87	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	373,998.40	468,144.15	190,544.10	200,365.46
其他负债	400,662.73	308,526.97	392,984.68	205,957.76
负债合计	1,400,491,646.18	1,066,932,593.12	432,139,129.72	661,220,068.70
所有者权益
实收基金	14,877,127,709.93	11,172,044,339.80	5,885,982,021.36	4,755,747,923.89
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	14,877,127,709.93	11,172,044,339.80	5,885,982,021.36	4,755,747,923.89
负债及所有者权益总计	16,277,619,356.11	12,238,976,932.92	6,318,121,151.08	5,416,967,992.59

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