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长安沪深300非周期A(740101)
长安沪深300非周期A
(740101)
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累计净值：2.0920
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 1.5880 | 0.95% |
| 2026-06-17 | 1.5730 | 1.16% |
| 2026-06-16 | 1.5550 | -0.06% |
| 2026-06-15 | 1.5560 | 2.50% |
| 2026-06-12 | 1.5180 | 0.60% |
| 2026-06-11 | 1.5090 | -0.59% |
| 2026-06-10 | 1.5180 | -1.36% |
| 2026-06-09 | 1.5390 | 2.06% |
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基金全称
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长安沪深300非周期行业指数证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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肖洁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1223亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.79%
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最近一月
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3.79%
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最近三月
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13.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.10%
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最近两年
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46.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,640.00 | 1,060,488.00 | 6.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 596.00 | 864,200.00 | 5.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 980.00 | 558,021.80 | 3.27 |
| 300502 | 新易盛 | 900.00 | 398,556.00 | 2.33 |
| 000333 | 美的集团 | 4,912.00 | 375,031.20 | 2.19 |
| 600900 | 长江电力 | 12,007.00 | 324,669.28 | 1.90 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,537.00 | 267,019.25 | 1.56 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,313.00 | 261,718.38 | 1.53 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,616.00 | 254,895.52 | 1.49 |
| 603259 | 药明康德 | 2,452.00 | 240,541.20 | 1.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,626,697.00 | 73.90 | 80.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 935,550.01 | 5.48 | 5.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 743,698.52 | 4.35 | 4.76 |
| 建筑业 | 388,436.75 | 2.27 | 2.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 305,016.20 | 1.79 | 1.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 207,126.34 | 1.21 | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 174,720.56 | 1.02 | 1.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 127,340.00 | 0.75 | 0.81 |
| 批发和零售业 | 52,193.40 | 0.31 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 49,632.69 | 0.29 | 0.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,532.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.49 | - | 10.67 | 17,086,595.77 |
| 2025-12-31 | 93.50 | - | 7.70 | 19,159,294.39 |
| 2025-09-30 | 93.95 | - | 8.05 | 21,270,411.50 |
| 2025-06-30 | 93.31 | - | 9.60 | 18,990,230.94 |
| 2025-03-31 | 94.77 | - | 9.10 | 19,689,233.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-08 | - | 肖洁 | 1596 | 5.17 |
| 2017-12-13 | 2018-12-25 | 王伟 | 377 | -26.30 |
| 2015-01-27 | 2022-02-08 | 林忠晶 | 2569 | 65.75 |
| 2014-08-22 | 2015-06-16 | 雷宇 | 298 | 118.61 |
| 2012-06-25 | 2014-08-22 | 王磊 | 788 | 4.10 |
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