首页 >
基金>
长安沪深300非周期A(740101)
长安沪深300非周期A
(740101)
|
|
|
累计净值：1.9260
|
2026-03-20
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-20 | 1.4220 | -0.07% |
| 2026-03-19 | 1.4230 | -1.45% |
| 2026-03-18 | 1.4440 | 0.77% |
| 2026-03-17 | 1.4330 | -1.17% |
| 2026-03-16 | 1.4500 | 0.35% |
| 2026-03-13 | 1.4450 | -0.14% |
| 2026-03-12 | 1.4470 | -0.55% |
| 2026-03-11 | 1.4550 | 0.62% |
|
基金全称
|
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
长安基金
|
|
基金经理
|
肖洁
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.19亿元
|
份额规模
|
0.1341亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.50元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.59%
|
|
最近一月
|
-1.04%
|
|
最近三月
|
1.50%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
15.61%
|
|
最近两年
|
23.65%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,940.00 | 1,079,744.40 | 5.64 |
| 600519 | 贵州茅台 | 696.00 | 958,517.28 | 5.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,180.00 | 719,800.00 | 3.76 |
| 300502 | 新易盛 | 1,000.00 | 430,880.00 | 2.25 |
| 000333 | 美的集团 | 5,412.00 | 422,947.80 | 2.21 |
| 600900 | 长江电力 | 13,407.00 | 364,536.33 | 1.90 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,713.00 | 323,984.23 | 1.69 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,037.00 | 296,775.64 | 1.55 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,916.00 | 292,846.12 | 1.53 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,600.00 | 273,664.00 | 1.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,524,882.13 | 75.81 | 81.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,094,018.85 | 5.71 | 6.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 803,416.25 | 4.19 | 4.48 |
| 建筑业 | 419,837.37 | 2.19 | 2.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 316,155.78 | 1.65 | 1.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 254,063.32 | 1.33 | 1.42 |
| 租赁和商务服务业 | 229,580.80 | 1.20 | 1.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 136,304.00 | 0.71 | 0.76 |
| 卫生和社会工作 | 57,304.62 | 0.30 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 57,112.75 | 0.30 | 0.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,294.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.50 | - | 7.70 | 19,159,294.39 |
| 2025-09-30 | 93.95 | - | 8.05 | 21,270,411.50 |
| 2025-06-30 | 93.31 | - | 9.60 | 18,990,230.94 |
| 2025-03-31 | 94.77 | - | 9.10 | 19,689,233.24 |
| 2024-12-31 | 94.19 | - | 9.81 | 20,495,722.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-08 | - | 肖洁 | 1505 | -5.83 |
| 2017-12-13 | 2018-12-25 | 王伟 | 377 | -26.30 |
| 2015-01-27 | 2022-02-08 | 林忠晶 | 2569 | 65.75 |
| 2014-08-22 | 2015-06-16 | 雷宇 | 298 | 118.61 |
| 2012-06-25 | 2014-08-22 | 王磊 | 788 | 4.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
