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长安沪深300非周期A(740101)
长安沪深300非周期A
(740101)
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累计净值：1.9090
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 1.4050 | -0.78% |
| 2025-11-19 | 1.4160 | 0.00% |
| 2025-11-18 | 1.4160 | -0.49% |
| 2025-11-17 | 1.4230 | -0.42% |
| 2025-11-14 | 1.4290 | -1.72% |
| 2025-11-13 | 1.4540 | 1.11% |
| 2025-11-12 | 1.4380 | -0.35% |
| 2025-11-11 | 1.4430 | -0.89% |
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基金全称
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长安沪深300非周期行业指数证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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肖洁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1423亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.37%
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最近一月
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-0.50%
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最近三月
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7.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.31%
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最近两年
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20.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 896.00 | 1,293,815.04 | 6.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,040.00 | 1,222,080.00 | 5.75 |
| 000333 | 美的集团 | 6,212.00 | 451,363.92 | 2.12 |
| 600900 | 长江电力 | 16,007.00 | 436,190.75 | 2.05 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,537.00 | 386,275.77 | 1.82 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,116.00 | 366,049.80 | 1.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,613.00 | 363,104.97 | 1.71 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,407.00 | 337,292.91 | 1.59 |
| 603259 | 药明康德 | 2,852.00 | 319,509.56 | 1.50 |
| 000858 | 五粮液 | 2,500.00 | 303,700.00 | 1.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,807,955.81 | 74.32 | 79.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,402,800.01 | 6.60 | 7.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 945,706.65 | 4.45 | 4.73 |
| 建筑业 | 524,611.61 | 2.47 | 2.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 401,222.06 | 1.89 | 2.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 303,015.00 | 1.42 | 1.52 |
| 租赁和商务服务业 | 264,464.28 | 1.24 | 1.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 185,195.00 | 0.87 | 0.93 |
| 卫生和社会工作 | 77,976.46 | 0.37 | 0.39 |
| 批发和零售业 | 71,192.25 | 0.33 | 0.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.95 | - | 8.05 | 21,270,411.50 |
| 2025-06-30 | 93.31 | - | 9.60 | 18,990,230.94 |
| 2025-03-31 | 94.77 | - | 9.10 | 19,689,233.24 |
| 2024-12-31 | 94.19 | - | 9.81 | 20,495,722.24 |
| 2024-09-30 | 93.38 | - | 8.51 | 26,565,701.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-08 | - | 肖洁 | 1383 | -6.95 |
| 2017-12-13 | 2018-12-25 | 王伟 | 377 | -26.30 |
| 2015-01-27 | 2022-02-08 | 林忠晶 | 2569 | 65.75 |
| 2014-08-22 | 2015-06-16 | 雷宇 | 298 | 118.61 |
| 2012-06-25 | 2014-08-22 | 王磊 | 788 | 4.10 |
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