长安沪深300非周期A(740101)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
630,051.49 |
-34,071.68 |
-254,511.82 |
-152,738.56 |
| 本期利润 |
2,957,124.92 |
-406,937.28 |
1,978,543.74 |
-641,638.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
-0.03 |
0.10 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.23 |
-2.15 |
8.55 |
-2.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.38 |
-2.06 |
8.19 |
-2.76 |
| 期末可供分配利润 |
5,546,686.21 |
2,958,725.53 |
3,514,800.44 |
1,870,559.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.19 |
0.22 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
18,956,413.55 |
18,518,080.96 |
19,841,413.92 |
22,290,312.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.19 |
1.22 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
117.10 |
82.71 |
86.55 |
67.66 |
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