基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安货币A(740601) |
每万份收益：
0.2685元
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7日年化率：
1.2660%
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2026-03-22 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 2403102 | 24进出102 | 102,291,587.31 | 3.37 |
| 112511148 | 25平安银行CD148 | 99,828,597.24 | 3.29 |
| 112521294 | 25渤海银行CD294 | 99,814,601.55 | 3.29 |
| 112586237 | 25长沙银行CD287 | 99,702,154.25 | 3.28 |
| 112586484 | 25湖南银行CD127 | 99,686,913.82 | 3.28 |
| 112584442 | 25贵阳银行CD129 | 59,677,348.20 | 1.97 |
| 210203 | 21国开03 | 51,517,875.13 | 1.70 |
| 112599651 | 25山西银行CD039 | 49,965,047.71 | 1.65 |
| 112599849 | 25天津银行CD173 | 49,955,302.34 | 1.65 |
| 112580537 | 25甘肃银行CD089 | 49,918,115.54 | 1.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 71.46 | 0.20 | 3,036,434,693.38 |
| 2025-09-30 | - | 69.02 | 0.07 | 3,826,036,939.33 |
| 2025-06-30 | - | 67.31 | 0.03 | 5,302,283,881.98 |
| 2025-03-31 | - | 65.67 | 6.77 | 5,245,119,287.14 |
| 2024-12-31 | - | 65.97 | 9.22 | 8,241,463,727.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-09-19 | - | 孟楠 | 2378 | 11.96 |
| 2017-12-11 | 2019-09-23 | 方红涛 | 651 | 5.45 |
| 2013-02-01 | 2017-12-15 | 乔哲 | 1778 | 19.50 |
| 2013-01-25 | 2013-08-31 | 府春江 | 218 | 1.82 |
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