基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安货币A(740601) |
每万份收益：
0.2841元
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7日年化率：
1.1710%
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2025-11-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 2403102 | 24进出102 | 101,917,739.53 | 2.66 |
| 112503149 | 25农业银行CD149 | 99,810,053.40 | 2.61 |
| 112596087 | 25贵阳银行CD056 | 99,805,504.56 | 2.61 |
| 112581830 | 25宁波银行CD171 | 99,731,639.88 | 2.61 |
| 112503292 | 25农业银行CD292 | 99,724,848.49 | 2.61 |
| 112503315 | 25农业银行CD315 | 99,667,868.87 | 2.60 |
| 112521294 | 25渤海银行CD294 | 99,409,690.85 | 2.60 |
| 220412 | 22农发12 | 81,886,237.84 | 2.14 |
| 240431 | 24农发31 | 50,749,758.29 | 1.33 |
| 112599499 | 25齐鲁银行CD096 | 49,971,964.45 | 1.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 69.02 | 0.07 | 3,826,036,939.33 |
| 2025-06-30 | - | 67.31 | 0.03 | 5,302,283,881.98 |
| 2025-03-31 | - | 65.67 | 6.77 | 5,245,119,287.14 |
| 2024-12-31 | - | 65.97 | 9.22 | 8,241,463,727.75 |
| 2024-09-30 | - | 54.56 | 20.33 | 6,196,990,283.95 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-09-19 | - | 孟楠 | 2255 | 11.54 |
| 2017-12-11 | 2019-09-23 | 方红涛 | 651 | 5.45 |
| 2013-02-01 | 2017-12-15 | 乔哲 | 1778 | 19.50 |
| 2013-01-25 | 2013-08-31 | 府春江 | 218 | 1.82 |
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