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基金公告

长安货币A(740601)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	150,115.09
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	2,169,955,344.09	3,569,009,693.81	5,436,620,364.89	5,919,556,230.18
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,169,955,344.09	3,569,009,693.81	5,436,620,364.89	5,919,556,230.18
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	899,152,373.48	1,309,061,226.93	1,920,349,877.78	1,885,571,097.77
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	19,669.00	445,913,051.39	351,249,176.16	138,004,203.29
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,075,059,255.30	5,325,666,605.79	8,467,712,989.59	10,034,247,415.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	32,001,882.04	16,001,484.93	218,014,152.91	869,225,098.35
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	10,729.65
应付管理人报酬	710,148.58	1,305,491.01	1,766,178.67	2,612,497.10
应付托管费	118,358.11	217,581.87	294,363.09	435,416.19
应付销售服务费	31,579.12	58,867.19	70,742.50	127,712.06
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	5,426,886.84	5,438,226.44	5,450,657.36	5,488,386.43
应付利息	-	-	-	-
应付利润	121,543.17	188,803.22	347,241.51	1,365,992.24
其他负债	214,164.06	172,269.15	305,925.80	234,549.11
负债合计	38,624,561.92	23,382,723.81	226,249,261.84	879,500,381.13
所有者权益
实收基金	3,036,434,693.38	5,302,283,881.98	8,241,463,727.75	9,154,747,034.39
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	3,036,434,693.38	5,302,283,881.98	8,241,463,727.75	9,154,747,034.39
负债及所有者权益总计	3,075,059,255.30	5,325,666,605.79	8,467,712,989.59	10,034,247,415.52

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