安信目标债C

(750003)

净值:
1.1300
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
安信目标债C(750003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-151.13000.00%
2019-01-141.13000.00%
2019-01-111.13000.09%
2019-01-101.12900.00%
2019-01-091.12900.18%
2019-01-081.12700.09%
2019-01-071.12600.09%
2019-01-041.12500.09%
基金公司 安信基金 基金经理 李君 张翼飞
销售机构 查看详情 发行份额 15.3892亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5533亿元
最近分红 安信目标债C成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.36% 490/2299
最近一月 1.07% 445/2299
最近三月 2.17% 827/2299
最近六月 3.96% 583/2299
最近一年 6.57% 656/2299
今年以来 0.80% 607/2299
成立以来 41.87% 287/2299
基金简称 单位净值 日增长率
安信永泰定开债券1.05760.86%
安信永利信用C1.08100.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
安信目标债C(750003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20904.1696.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计454.742.09
其他各项资产377.121.73
安信目标债C(750003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-14至今张翼飞4150.900.77
2012-09-252016-03-14李勇126628.9338.67
现任基金经理:李君 张翼飞