安信目标债C

(750003)

净值:
1.1120
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3570 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
安信目标债C(750003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-121.11200.00%
2018-11-091.11200.09%
2018-11-081.11100.09%
2018-11-071.11000.00%
2018-11-061.11000.09%
2018-11-051.10900.00%
2018-11-021.1090-0.09%
2018-11-011.11000.00%
基金公司 安信基金 基金经理 李君 张翼飞
销售机构 查看详情 发行份额 15.3892亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5533亿元
最近分红 安信目标债C成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 316/2159
最近一月 0.63% 963/2159
最近三月 1.00% 768/2159
最近六月 2.88% 722/2159
最近一年 4.78% 747/2159
今年以来 5.15% 703/2159
成立以来 39.61% 293/2159
基金简称 单位净值 日增长率
安信永利信用C1.06600.19%
安信工业4.0混合A0.76080.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
安信目标债C(750003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20904.1696.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计454.742.09
其他各项资产377.121.73
安信目标债C(750003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-14至今张翼飞4150.900.77
2012-09-252016-03-14李勇126628.9338.67
现任基金经理:李君 张翼飞