安信目标收益债券C(750003)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信目标收益债券C(750003)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	245,307,876.55	167,592,891.47	348,026,288.61	120,602,435.45
利息合计	8,854,016.36	8,135,001.81	5,268,805.89	2,381,068.48
其中：存款利息收入	392,486.67	247,704.52	701,452.90	281,592.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,461,529.69	7,887,297.29	4,567,352.99	2,099,476.08
投资收益合计	312,612,203.49	190,075,057.24	275,351,132.72	87,396,629.25
其中：股票投资收益	562.86	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	312,611,640.63	190,075,057.24	275,351,132.72	87,396,629.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-77,231,560.09	-30,931,012.39	66,712,090.38	30,676,830.78
其他收入	1,073,216.79	313,844.81	694,259.62	147,906.94
费用	67,765,344.75	37,920,285.36	48,411,864.89	21,531,038.32
管理人报酬	44,285,036.48	25,699,156.83	31,614,838.55	14,193,290.50
基金托管费	12,652,867.52	7,342,616.24	9,032,811.03	4,055,225.91
销售服务费	8,114,771.99	4,624,111.42	3,960,479.24	1,525,318.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,411,034.30	98,678.95	3,472,457.15	1,591,282.78
其中：卖出回购金融资产支出	2,411,034.30	98,678.95	3,472,457.15	1,591,282.78
其他费用	281,588.28	140,540.78	280,770.18	147,215.35
利润总额	177,542,531.80	129,672,606.11	299,614,423.72	99,071,397.13

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