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德邦优化

(770001)

净值:
1.6319
日增长率:
2.99%
累计净值:2.5719 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-02
  • 净值走势
曲线选择:
德邦优化(770001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-021.63192.99%
2021-02-011.58460.73%
2021-01-291.5731-0.67%
2021-01-281.5837-3.47%
2021-01-271.6406-0.15%
2021-01-261.6430-3.03%
2021-01-251.69440.46%
2021-01-221.68671.70%
基金公司 德邦基金 基金经理 房建威 汪晖
销售机构 查看详情 发行份额 3.2312亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3735亿元
最近分红 德邦优化成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.74% 4050/4579
最近一月 7.53% 1375/4579
最近三月 8.97% 2045/4579
最近六月 15.52% 1474/4579
最近一年 51.51% 1234/4579
今年以来 2.79% 1787/4579
成立以来 203.28% 540/4579
基金简称 单位净值 日增长率
德邦量化对冲混合C0.98990.21%
德邦量化对冲混合A0.99170.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600862中航高科26.91809.993.41制造业
601877正泰电器22.00861.523.63制造业
600305恒顺醋业18.00380.162.16制造业
002601龙蟒佰利18.00553.862.33制造业
002241歌尔股份16.00597.122.52制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20545.3586.56
金融业439.501.85
信息传输、软件和信息技术服务业382.391.61
水利、环境和公共设施管理业351.911.48
科学研究和技术服务业269.951.14
其他1746.987.36
德邦优化(770001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16528.3293.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1106.816.27
其他各项资产30.890.17
德邦优化(770001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:房建威 汪晖
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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