德邦优化

(770001)

净值:
1.0560
日增长率:
-0.66%
累计净值:1.8560 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
德邦优化(770001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.0560-0.66%
2018-06-141.0630-1.33%
2018-06-131.0773-0.35%
2018-06-121.08112.32%
2018-06-111.0566-0.56%
2018-06-071.0650-0.76%
2018-06-061.07320.94%
2018-06-051.06320.96%
基金公司 德邦基金 基金经理 刘长俊
销售机构 查看详情 发行份额 3.2312亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6235亿元
最近分红 德邦优化成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.62% 1524/3027
最近一月 2.85% 28/3027
最近三月 2.44% 128/3027
最近六月 7.19% 106/3027
最近一年 17.91% 183/3027
今年以来 5.24% 120/3027
成立以来 85.02% 388/3027
基金简称 单位净值 日增长率
德邦锐璟债券A1.00370.02%
德邦锐璟债券C1.00540.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000786北新建材3.0047.524.3311.84%1.24%9.98%制造业
002372伟星新材3.0056.045.11-4.93%-5.90%8.74%制造业
600066宇通客车2.3050.534.613.00%-0.77%0.32%制造业
000895双汇发展2.0047.504.33-6.36%-3.09%10.35%制造业
001979招商蛇口2.0042.723.89-7.11%-4.94%-13.32%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4093.1365.65
金融业521.598.37
租赁和商务服务业167.572.69
房地产业149.812.40
建筑业148.952.39
其他1153.3718.50
德邦优化(770001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5394.1878.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券298.334.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1141.6916.58
其他各项资产50.320.73
德邦优化(770001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-09至今刘长俊1751.56-0.22
2016-02-18至今孔飞440-3.056.07
2015-12-23至今许文波497-23.71-5.30
2015-06-092016-09-28黎莹477-38.33-21.11
2014-08-062015-06-18李煜316102.86102.11
2012-09-252014-09-30白仲光73533.1736.80
现任基金经理:刘长俊