德邦优化A(770001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

德邦优化A(770001)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,232,048.04	7,740,264.94	22,964,953.11	6,914,401.70
利息合计	59,670.82	44,379.03	329,952.64	108,837.89
其中：存款利息收入	20,001.04	9,865.80	108,027.47	35,168.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	39,669.78	34,513.23	221,925.16	73,669.16
投资收益合计	12,956,127.90	10,094,620.24	16,837,716.68	952,529.47
其中：股票投资收益	-	-	-3,449,741.11	-3,449,741.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,956,127.90	10,094,620.24	20,364,950.39	4,479,763.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-77,492.60	-77,492.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,935,119.37	-2,537,352.71	5,283,459.62	5,817,108.71
其他收入	151,368.69	138,618.38	513,824.17	35,925.63
费用	6,803,416.25	4,592,963.08	12,837,329.40	1,407,796.17
管理人报酬	4,190,480.98	2,790,796.30	7,606,273.10	863,717.60
基金托管费	698,413.47	465,132.74	1,267,712.21	143,952.94
销售服务费	799,434.13	539,961.42	1,472,398.34	120,156.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	865,644.62	634,257.78	2,183,097.14	176,449.87
其中：卖出回购金融资产支出	865,644.62	634,257.78	2,183,097.14	176,449.87
其他费用	203,227.94	135,284.49	239,265.61	97,175.81
利润总额	3,428,631.79	3,147,301.86	10,127,623.71	5,506,605.53

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