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海通海升六个月持有期债券A

(850003)

净值:
1.0987
日增长率:
0.06%
累计净值:1.4857 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-02
  • 净值走势
曲线选择:
海通海升六个月持有期债券A(850003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-021.09870.06%
2021-02-011.09800.07%
2021-01-291.0972-0.15%
2021-01-281.0989-0.53%
2021-01-271.10470.06%
2021-01-261.1040-0.38%
2021-01-221.10820.04%
2021-01-151.1078-0.10%
基金公司 上海海通资管 基金经理 黄世旺
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.99% 3205/3807
最近一月 0.00% 3781/3807
最近三月 0.00% 3781/3807
最近六月 0.00% 3781/3807
最近一年 0.00% 3781/3807
今年以来 -1.06% 3589/3807
成立以来 -1.06% 3652/3807
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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海通海升六个月持有期债券A(850003)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
海通海升六个月持有期债券A(850003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄世旺
  • 基金公告
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