海通海升六个月持有债券A(850003)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-04 |
1.2696 |
1.6566 |
| 2 |
2025-11-03 |
1.2698 |
1.6568 |
| 3 |
2025-10-31 |
1.2694 |
1.6564 |
| 4 |
2025-10-30 |
1.2686 |
1.6556 |
| 5 |
2025-10-29 |
1.2687 |
1.6557 |
| 6 |
2025-10-28 |
1.2680 |
1.6550 |
| 7 |
2025-10-27 |
1.2675 |
1.6545 |
| 8 |
2025-10-24 |
1.2669 |
1.6539 |
| 9 |
2025-10-23 |
1.2668 |
1.6538 |
| 10 |
2025-10-22 |
1.2669 |
1.6539 |
| 11 |
2025-10-21 |
1.2672 |
1.6542 |
| 12 |
2025-10-20 |
1.2661 |
1.6531 |
| 13 |
2025-10-17 |
1.2666 |
1.6536 |
| 14 |
2025-10-16 |
1.2665 |
1.6535 |
| 15 |
2025-10-15 |
1.2665 |
1.6535 |
| 16 |
2025-10-14 |
1.2662 |
1.6532 |
| 17 |
2025-10-13 |
1.2663 |
1.6533 |
| 18 |
2025-10-10 |
1.2651 |
1.6521 |
| 19 |
2025-10-09 |
1.2656 |
1.6526 |
| 20 |
2025-09-30 |
1.2640 |
1.6510 |
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