基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海通量化价值精选一年持有混合B(850004) |
净值：
1.3268
|
日增长率：
-0.81%
|
累计净值：1.3268 | 2025-11-20 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 32,000.00 | 2,324,081.89 | 6.04 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 270,000.00 | 1,678,696.33 | 4.37 |
| 000792 | 盐湖股份 | 80,000.00 | 1,668,000.00 | 4.34 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10,000.00 | 1,615,974.60 | 4.20 |
| 600150 | 中国船舶 | 38,678.00 | 1,338,258.80 | 3.48 |
| 002371 | 北方华创 | 2,700.00 | 1,221,372.00 | 3.18 |
| 002594 | 比亚迪 | 11,100.00 | 1,212,231.00 | 3.15 |
| 02628 | 中国人寿 | 60,000.00 | 1,210,611.48 | 3.15 |
| 00175 | 吉利汽车 | 65,000.00 | 1,160,169.34 | 3.02 |
| 688041 | 海光信息 | 4,195.00 | 1,059,657.00 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,789,255.46 | 43.66 | 95.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 745,170.00 | 1.94 | 4.24 |
| 批发和零售业 | 28,710.00 | 0.07 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.62 | - | 17.73 | 38,453,883.93 |
| 2025-06-30 | 84.85 | - | 15.03 | 61,132,435.39 |
| 2025-03-31 | 85.24 | - | 14.40 | 61,176,212.10 |
| 2024-12-31 | 87.51 | - | 12.13 | 73,338,957.11 |
| 2024-09-30 | 86.31 | - | 13.08 | 83,523,944.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-07 | - | 张强 | 287 | 22.10 |
| 2021-02-24 | - | 胡倩 | 1731 | 6.48 |
| 2023-02-03 | 2024-12-27 | 董传盛 | 693 | 4.71 |
| 2021-02-24 | 2021-11-05 | 朱蓓 | 254 | -4.17 |
微信公众号
证券之星APP
