海通量化价值精选一年持有混合B(850004)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,919,647.60 |
536,989.04 |
173,784.73 |
-873,906.26 |
| 本期利润 |
2,764,827.33 |
529,325.08 |
4,435,275.22 |
1,113,919.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.03 |
0.16 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.76 |
3.00 |
16.44 |
4.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.12 |
2.87 |
16.83 |
4.10 |
| 期末可供分配利润 |
2,373,268.02 |
1,719,238.85 |
2,366,944.13 |
-492,405.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.13 |
0.10 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
9,212,513.07 |
14,479,730.50 |
25,339,766.05 |
28,166,556.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.13 |
1.10 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.22 |
-9.68 |
-12.20 |
-21.77 |
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