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海通核心优势一年持有混合B(850005)
海通核心优势一年持有混合B
(850005)
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累计净值：1.0457
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 0.7339 | -0.70% |
| 2025-11-19 | 0.7391 | 0.28% |
| 2025-11-18 | 0.7370 | -0.32% |
| 2025-11-17 | 0.7394 | -1.12% |
| 2025-11-14 | 0.7478 | -1.03% |
| 2025-11-13 | 0.7556 | 0.87% |
| 2025-11-12 | 0.7491 | 0.05% |
| 2025-11-11 | 0.7487 | -0.61% |
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基金全称
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海通核心优势一年持有期混合型集合资产管理计划
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基金公司
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上海海通证券资产管理
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基金经理
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于志浩
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0583亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.87%
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最近一月
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0.92%
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最近三月
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12.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.67%
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最近两年
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23.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 1,250,027.00 | 14,375,310.50 | 5.77 |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,000.00 | 13,316,726.28 | 5.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 27,500.00 | 11,055,000.00 | 4.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 350,000.00 | 10,304,000.00 | 4.13 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 62,000.00 | 10,019,042.52 | 4.02 |
| 600183 | 生益科技 | 172,000.00 | 9,291,440.00 | 3.73 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 163,000.00 | 9,079,100.00 | 3.64 |
| 601799 | 星宇股份 | 64,000.00 | 8,632,320.00 | 3.46 |
| 600690 | 海尔智家 | 337,000.00 | 8,536,210.00 | 3.42 |
| 002371 | 北方华创 | 18,000.00 | 8,142,480.00 | 3.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 167,932,160.50 | 67.36 | 92.56 |
| 采矿业 | 10,304,000.00 | 4.13 | 5.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,199,680.00 | 1.28 | 1.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.35 | - | 10.44 | 249,312,815.32 |
| 2025-06-30 | 80.48 | - | 11.27 | 218,924,363.45 |
| 2025-03-31 | 80.90 | - | 13.10 | 233,990,205.75 |
| 2024-12-31 | 80.82 | - | 15.85 | 254,015,742.11 |
| 2024-09-30 | 91.83 | - | 8.25 | 285,510,655.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-29 | - | 于志浩 | 1423 | -27.10 |
| 2021-12-29 | 2023-12-06 | 李晨 | 707 | -43.97 |
| 2020-04-08 | 2021-12-29 | 李天舒 | 630 | 1.38 |
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