海通核心优势一年持有混合B(850005)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,590,305.37 |
1,516,832.83 |
-1,781,862.53 |
-1,758,045.31 |
| 本期利润 |
3,330,398.45 |
2,279,906.33 |
-140,757.11 |
-757,229.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.10 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.71 |
17.04 |
-0.46 |
-2.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.61 |
3.95 |
-0.44 |
-2.40 |
| 期末可供分配利润 |
-1,102,800.98 |
-2,779,658.35 |
-23,379,263.72 |
-24,058,152.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.41 |
-0.43 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
3,564,252.71 |
4,070,263.48 |
31,199,816.39 |
30,659,081.96 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.59 |
0.57 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.63 |
-40.58 |
-42.84 |
-43.97 |
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