首页 >
基金>
海通核心优势一年持有混合A(850588)
海通核心优势一年持有混合A
(850588)
|
|
|
累计净值：1.0454
|
2025-11-20
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-20 | 0.7337 | -0.72% |
| 2025-11-19 | 0.7390 | 0.28% |
| 2025-11-18 | 0.7369 | -0.31% |
| 2025-11-17 | 0.7392 | -1.14% |
| 2025-11-14 | 0.7477 | -1.03% |
| 2025-11-13 | 0.7555 | 0.88% |
| 2025-11-12 | 0.7489 | 0.04% |
| 2025-11-11 | 0.7486 | -0.61% |
|
基金全称
|
海通核心优势一年持有期混合型集合资产管理计划
|
|
基金公司
|
上海海通证券资产管理
|
|
基金经理
|
于志浩
|
|
交易状态
|
暂停申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.35亿元
|
份额规模
|
3.1215亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.89%
|
|
最近一月
|
0.92%
|
|
最近三月
|
12.48%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
25.63%
|
|
最近两年
|
23.29%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 1,250,027.00 | 14,375,310.50 | 5.77 |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,000.00 | 13,316,726.28 | 5.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 27,500.00 | 11,055,000.00 | 4.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 350,000.00 | 10,304,000.00 | 4.13 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 62,000.00 | 10,019,042.52 | 4.02 |
| 600183 | 生益科技 | 172,000.00 | 9,291,440.00 | 3.73 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 163,000.00 | 9,079,100.00 | 3.64 |
| 601799 | 星宇股份 | 64,000.00 | 8,632,320.00 | 3.46 |
| 600690 | 海尔智家 | 337,000.00 | 8,536,210.00 | 3.42 |
| 002371 | 北方华创 | 18,000.00 | 8,142,480.00 | 3.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 167,932,160.50 | 67.36 | 92.56 |
| 采矿业 | 10,304,000.00 | 4.13 | 5.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,199,680.00 | 1.28 | 1.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.35 | - | 10.44 | 249,312,815.32 |
| 2025-06-30 | 80.48 | - | 11.27 | 218,924,363.45 |
| 2025-03-31 | 80.90 | - | 13.10 | 233,990,205.75 |
| 2024-12-31 | 80.82 | - | 15.85 | 254,015,742.11 |
| 2024-09-30 | 91.83 | - | 8.25 | 285,510,655.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-29 | - | 于志浩 | 1424 | -27.64 |
| 2021-12-29 | 2023-12-06 | 李晨 | 707 | -43.98 |
| 2020-04-08 | 2021-12-29 | 李天舒 | 630 | 1.39 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
