海通核心优势一年持有混合A(850588)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
58,933,261.60 |
8,400,076.23 |
-14,497,223.06 |
-14,145,027.14 |
| 本期利润 |
62,264,543.99 |
8,596,895.45 |
-2,061,479.72 |
-6,540,732.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.40 |
3.99 |
-0.92 |
-2.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.57 |
3.92 |
-0.42 |
-2.40 |
| 期末可供分配利润 |
-31,105,266.45 |
-140,850,154.26 |
-160,305,301.76 |
-175,736,186.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.41 |
-0.43 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
100,452,316.05 |
206,150,867.34 |
213,957,642.87 |
223,979,446.22 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.59 |
0.57 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.64 |
-40.59 |
-42.83 |
-43.97 |
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