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光大阳光添利债券A(860005)
光大阳光添利债券A
(860005)
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累计净值：2.7681
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 2.6081 | -0.10% |
| 2025-11-19 | 2.6106 | 0.01% |
| 2025-11-18 | 2.6104 | -0.22% |
| 2025-11-17 | 2.6162 | -0.13% |
| 2025-11-14 | 2.6197 | -0.14% |
| 2025-11-13 | 2.6235 | 0.35% |
| 2025-11-12 | 2.6143 | -0.08% |
| 2025-11-11 | 2.6165 | -0.05% |
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基金全称
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光大阳光添利债券型集合资产管理计划
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基金公司
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上海光大证券资产管理
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基金经理
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张丁
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.07亿元
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份额规模
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2.3141亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.59%
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最近一月
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0.21%
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最近三月
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0.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.66%
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最近两年
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5.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002683 | 广东宏大 | 169,400.00 | 7,470,540.00 | 1.17 |
| 000425 | 徐工机械 | 627,300.00 | 7,213,950.00 | 1.13 |
| 601311 | 骆驼股份 | 562,500.00 | 6,345,000.00 | 0.99 |
| 603799 | 华友钴业 | 90,300.00 | 5,950,770.00 | 0.93 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 408,000.00 | 5,491,680.00 | 0.86 |
| 603098 | 森特股份 | 360,600.00 | 5,178,216.00 | 0.81 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 247,800.00 | 4,960,956.00 | 0.78 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 61,800.00 | 4,536,738.00 | 0.71 |
| 603337 | 杰克科技 | 92,200.00 | 4,385,954.00 | 0.69 |
| 002821 | 凯莱英 | 36,800.00 | 4,184,160.00 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,028,583.38 | 11.75 | 69.59 |
| 采矿业 | 12,962,220.00 | 2.03 | 12.02 |
| 建筑业 | 5,178,216.00 | 0.81 | 4.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,947,057.00 | 0.78 | 4.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,948,123.00 | 0.46 | 2.73 |
| 金融业 | 2,591,733.00 | 0.41 | 2.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,270,125.00 | 0.36 | 2.11 |
| 批发和零售业 | 1,891,744.00 | 0.30 | 1.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 16.89 | 81.76 | 2.94 | 638,309,761.03 |
| 2025-06-30 | 16.78 | 80.60 | 2.26 | 780,808,621.19 |
| 2025-03-31 | 13.88 | 81.17 | 3.08 | 872,021,106.35 |
| 2024-12-31 | 18.59 | 84.71 | 5.53 | 965,503,776.67 |
| 2024-09-30 | 19.39 | 88.22 | 4.55 | 1,083,008,175.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-08 | 2025-11-07 | 曾炳祥 | 1583 | 6.62 |
| 2019-12-21 | 2020-12-23 | 王海涛 | 368 | 6.37 |
| 2019-11-26 | 2025-11-30 | 张丁 | 2187 | 19.30 |
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