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光大阳光添利债券A(860005)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 2.4739 2.6339
2 2023-02-10 2.4635 2.6235
3 2023-02-03 2.4564 2.6164
4 2023-01-20 2.4393 2.5993
5 2023-01-19 2.4350 2.5950
6 2023-01-13 2.4245 2.5845
7 2023-01-12 2.4169 2.5769
8 2023-01-11 2.4154 2.5754
9 2023-01-10 2.4190 2.5790
10 2023-01-09 2.4213 2.5813
11 2023-01-06 2.4170 2.5770
12 2023-01-05 2.4164 2.5764
13 2023-01-04 2.4099 2.5699
14 2023-01-03 2.4046 2.5646
15 2022-12-31 2.3943 2.5543
16 2022-12-30 2.3942 2.5542
17 2022-12-29 2.3886 2.5486
18 2022-12-28 2.3901 2.5501
19 2022-12-27 2.3959 2.5559
20 2022-12-26 2.3899 2.5499
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