首页 > 基金> 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D(882118)
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招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D

(882118)
净值：
1.0976
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0976 2026-03-25
  • 净值走势
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D(882118)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.09760.00%
2026-03-241.09760.03%
2026-03-231.09730.00%
2026-03-201.09730.00%
2026-03-191.09730.01%
2026-03-181.09720.03%
2026-03-171.09690.02%
2026-03-161.0967-0.01%
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基金情况

基金全称 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券型证券投资基金
基金公司 招商证券资管
基金经理 郑少亮
交易状态 封闭期    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.42亿元 份额规模 0.3810亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.12%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 1.83%
最近两年 4.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-104.952.2451,363,938.47
2025-09-30-108.873.4455,936,474.88
2025-06-30-114.023.1557,051,279.59
2025-03-31-113.492.4561,862,918.85
2024-12-31-104.352.7663,557,573.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-14-郑少亮7434.47
2022-05-202024-03-14夏琰6643.98
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