招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D(882118)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,374,023.72 |
969,993.02 |
1,209,575.90 |
544,210.09 |
| 本期利润 |
648,673.40 |
358,586.57 |
2,390,830.86 |
1,350,553.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
0.73 |
3.44 |
1.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.44 |
0.76 |
3.57 |
1.84 |
| 期末可供分配利润 |
1,832,271.87 |
1,660,862.57 |
821,327.37 |
279,218.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
41,641,519.81 |
47,345,709.87 |
59,049,500.92 |
72,317,538.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.44 |
0.76 |
6.97 |
5.17 |
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