基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江货币管家货币(890017) |
每万份收益：
0.1515元
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7日年化率：
0.7770%
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2026-09-28 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603111 | 26农业银行CD111 | 99,810,344.03 | 3.18 |
| 112694209 | 26汉口银行CD045 | 99,580,716.40 | 3.17 |
| 112621201 | 26渤海银行CD201 | 99,407,577.76 | 3.16 |
| 112603137 | 26农业银行CD137 | 99,390,697.09 | 3.16 |
| 112691627 | 26湖南银行CD013 | 79,860,479.08 | 2.54 |
| 230207 | 23国开07 | 51,114,307.84 | 1.63 |
| 240204 | 24国开04 | 50,692,010.72 | 1.61 |
| 012680229 | 26邮政SCP001 | 50,287,758.47 | 1.60 |
| 112690702 | 26桂林银行CD006 | 49,956,474.71 | 1.59 |
| 112694940 | 26蒙商银行CD008 | 49,950,331.08 | 1.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 51.75 | 32.45 | 3,140,956,818.87 |
| 2026-03-31 | - | 78.51 | 19.57 | 3,076,990,247.45 |
| 2025-12-31 | - | 100.53 | 8.31 | 3,035,583,221.28 |
| 2025-09-30 | - | 91.44 | 9.32 | 3,056,737,664.11 |
| 2025-06-30 | - | 87.10 | 10.05 | 2,829,299,417.89 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-31 | - | 王林希 | 1126 | 2.70 |
| 2024-10-11 | 2026-09-22 | 周川博 | 711 | 1.49 |
| 2022-07-19 | 2023-09-27 | 张昕 | 435 | 1.16 |
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