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长江货币管家货币(890017)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	27,544,207.51	55,002,496.49	26,766,539.32	54,616,503.87
利息合计	7,109,413.70	15,100,421.10	10,315,542.34	28,532,654.48
其中：存款利息收入	6,287,564.91	7,882,959.48	5,116,783.56	20,392,058.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	821,848.79	7,217,461.62	5,198,758.78	8,140,596.10
投资收益合计	20,434,793.81	39,902,075.39	16,450,996.98	26,083,849.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,434,793.81	39,902,075.39	16,450,996.98	26,083,849.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	15,263,255.05	31,328,390.41	15,581,711.35	30,987,759.01
管理人报酬	12,591,524.99	26,693,024.66	12,812,150.78	22,611,877.02
基金托管费	808,224.51	1,549,014.86	714,278.57	1,256,215.34
销售服务费	-	2,088,418.67	1,841,939.21	6,281,077.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,726,412.68	730,879.81	80,766.24	557,199.88
其中：卖出回购金融资产支出	1,726,412.68	730,879.81	80,766.24	557,199.88
其他费用	136,463.15	266,708.99	132,273.33	280,497.41
利润总额	12,280,952.46	23,674,106.08	11,184,827.97	23,628,744.86

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