首页 >
基金>
东方红启元三年持有混合A(910007)
东方红启元三年持有混合A
(910007)
|
|
|
累计净值：7.3402
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 6.8282 | -4.09% |
| 2026-06-25 | 7.1192 | 2.99% |
| 2026-06-24 | 6.9127 | 2.40% |
| 2026-06-23 | 6.7510 | -3.74% |
| 2026-06-22 | 7.0136 | -0.34% |
| 2026-06-18 | 7.0372 | 1.85% |
| 2026-06-17 | 6.9093 | 1.64% |
| 2026-06-16 | 6.7981 | 0.77% |
|
基金全称
|
东方红启元三年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
东方红资产管理
|
|
基金经理
|
苗宇
|
|
交易状态
|
暂停申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.11亿元
|
份额规模
|
1.0162亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.97%
|
|
最近一月
|
1.93%
|
|
最近三月
|
32.34%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
132.17%
|
|
最近两年
|
135.22%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 236,959.00 | 134,926,824.19 | 8.51 |
| 300502 | 新易盛 | 283,260.00 | 125,438,858.40 | 7.91 |
| 002384 | 东山精密 | 877,000.00 | 90,594,100.00 | 5.72 |
| 002487 | 大金重工 | 1,265,300.00 | 88,191,410.00 | 5.56 |
| 002558 | 巨人网络 | 2,626,400.00 | 82,836,656.00 | 5.23 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 691,500.00 | 72,656,631.08 | 4.58 |
| 601138 | 工业富联 | 1,385,000.00 | 71,272,100.00 | 4.50 |
| 002028 | 思源电气 | 337,700.00 | 68,215,400.00 | 4.30 |
| 601872 | 招商轮船 | 3,389,898.00 | 55,458,731.28 | 3.50 |
| 600482 | 中国动力 | 1,718,600.00 | 53,843,738.00 | 3.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,043,041,691.68 | 65.81 | 82.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132,573,197.34 | 8.37 | 10.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55,460,576.94 | 3.50 | 4.36 |
| 租赁和商务服务业 | 40,453,455.00 | 2.55 | 3.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,445.68 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,269.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.42 | - | 15.64 | 1,584,824,963.17 |
| 2025-12-31 | 89.18 | - | 10.49 | 1,751,609,747.19 |
| 2025-09-30 | 90.00 | - | 13.02 | 2,029,943,110.90 |
| 2025-06-30 | 82.80 | - | 20.62 | 1,767,165,132.79 |
| 2025-03-31 | 66.18 | - | 26.35 | 1,781,218,809.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-14 | - | 苗宇 | 135 | 35.06 |
| 2022-09-07 | 2026-02-14 | 傅奕翔 | 1256 | 19.07 |
| 2019-09-26 | 2022-10-22 | 钱思佳 | 1122 | 21.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
