东方红启元三年持有混合A(910007)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方红启元三年持有混合A(910007)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,123,455,542.93	185,567,071.64	-282,430,354.05	-186,570,405.32
利息合计	1,069,508.18	651,424.89	891,072.18	449,094.00
其中：存款利息收入	1,060,186.20	642,102.91	886,822.86	449,094.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,321.98	9,321.98	4,249.32	-
投资收益合计	851,457,904.64	107,776,570.99	-432,968,942.80	-348,428,813.80
其中：股票投资收益	831,756,063.53	97,399,376.75	-453,258,138.91	-361,261,998.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	673,075.74	587,770.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,701,841.11	10,377,194.24	19,616,120.37	12,245,414.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	270,928,130.11	77,139,075.76	149,647,516.57	161,409,314.48
其他收入	-	-	-	-
费用	22,220,940.48	7,536,622.92	16,833,327.33	8,865,746.21
管理人报酬	18,332,370.67	5,664,222.38	12,673,424.92	6,650,322.89
基金托管费	3,671,697.36	1,762,202.29	3,960,238.59	2,083,185.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	216,871.63	110,197.43	199,663.82	132,237.91
利润总额	1,101,234,602.45	178,030,448.72	-299,263,681.38	-195,436,151.53

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