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东方红启程三年持有混合A(910009)
东方红启程三年持有混合A
(910009)
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累计净值：7.3672
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 6.8132 | -4.01% |
| 2026-09-24 | 7.0978 | -1.45% |
| 2026-09-23 | 7.2021 | 0.38% |
| 2026-09-22 | 7.1748 | -0.38% |
| 2026-09-21 | 7.2022 | 1.10% |
| 2026-09-18 | 7.1235 | 2.08% |
| 2026-09-17 | 6.9782 | 0.23% |
| 2026-09-16 | 6.9623 | 1.16% |
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基金全称
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东方红启程三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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王焯
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.04亿元
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份额规模
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0.6727亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.40%
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最近一月
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-6.23%
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最近三月
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-19.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.53%
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最近两年
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106.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300489 | 光智科技 | 177,900.00 | 55,495,905.00 | 9.19 |
| 300604 | 长川科技 | 106,000.00 | 36,190,520.00 | 6.00 |
| 688361 | 中科飞测 | 68,561.00 | 29,481,230.00 | 4.88 |
| 688059 | 华锐精密 | 122,481.00 | 24,460,680.51 | 4.05 |
| 300308 | 中际旭创 | 18,700.00 | 23,749,000.00 | 3.93 |
| 688002 | 睿创微纳 | 149,430.00 | 23,115,326.70 | 3.83 |
| 300502 | 新易盛 | 37,472.00 | 22,745,504.00 | 3.77 |
| 688630 | 芯碁微装 | 38,946.00 | 21,396,542.94 | 3.54 |
| 688409 | 富创精密 | 67,763.00 | 20,752,418.75 | 3.44 |
| 01347 | 华虹宏力 | 101,000.00 | 18,878,107.96 | 3.13 |
| 688347 | 华虹宏力 | 52,581.00 | 17,682,990.30 | 2.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 529,415,472.53 | 87.71 | 97.80 |
| 批发和零售业 | 11,700,731.00 | 1.94 | 2.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 191,028.45 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 34,552.84 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 894.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.35 | - | 6.20 | 603,598,280.87 |
| 2026-03-31 | 77.30 | - | 22.48 | 454,709,614.89 |
| 2025-12-31 | 86.32 | - | 11.89 | 478,134,280.66 |
| 2025-09-30 | 90.91 | - | 10.85 | 485,951,839.88 |
| 2025-06-30 | 83.49 | - | 19.81 | 343,726,419.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-14 | - | 王焯 | 228 | 8.91 |
| 2022-07-04 | 2026-02-14 | 傅奕翔 | 1321 | 14.85 |
| 2021-03-29 | 2023-09-29 | 张锋 | 914 | -33.97 |
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