东方红启程三年持有混合A(910009)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方红启程三年持有混合A(910009)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	213,890,424.72	235,324,328.89	37,718,464.83	-54,021,622.36
利息合计	152,987.30	227,214.43	132,491.57	263,237.10
其中：存款利息收入	152,987.30	225,374.66	130,651.80	261,956.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,839.77	1,839.77	1,280.55
投资收益合计	177,714,960.20	160,847,762.74	22,751,908.53	-81,971,345.38
其中：股票投资收益	176,273,050.00	156,705,731.82	20,677,227.10	-85,842,786.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-557.44	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,442,467.64	4,142,030.92	2,074,681.43	3,871,440.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,022,477.22	74,249,351.72	14,834,064.73	27,686,485.92
其他收入	-	-	-	-
费用	7,272,891.38	6,176,693.38	2,137,280.55	4,624,570.53
管理人报酬	6,707,864.14	5,246,854.99	1,720,494.45	3,697,745.30
基金托管费	495,162.05	786,382.47	345,171.03	787,116.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	69,864.69	143,455.76	71,614.91	139,708.81
利润总额	206,617,533.34	229,147,635.51	35,581,184.28	-58,646,192.89

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