基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红启瑞三年持有混合A(910011) |
净值：
2.1953
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日增长率：
-2.28%
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累计净值：2.5103 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300415 | 伊之密 | 104,700.00 | 2,485,578.00 | 7.92 |
| 000768 | 中航西飞 | 62,100.00 | 1,531,386.00 | 4.88 |
| 603209 | 兴通股份 | 84,900.00 | 1,261,614.00 | 4.02 |
| 603678 | 火炬电子 | 34,300.00 | 1,165,514.00 | 3.71 |
| 601163 | 三角轮胎 | 74,900.00 | 1,044,106.00 | 3.33 |
| 300161 | 华中数控 | 35,300.00 | 971,809.00 | 3.10 |
| 300776 | 帝尔激光 | 13,300.00 | 970,235.00 | 3.09 |
| 688636 | 智明达 | 23,815.00 | 968,794.20 | 3.09 |
| 02533 | 黑芝麻智能 | 70,200.00 | 961,740.00 | 3.06 |
| 00826 | 天工国际 | 342,000.00 | 937,080.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,688,718.63 | 49.99 | 75.15 |
| 采矿业 | 1,651,553.00 | 5.26 | 7.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,261,614.00 | 4.02 | 6.04 |
| 房地产业 | 788,435.00 | 2.51 | 3.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 538,510.00 | 1.72 | 2.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 509,571.00 | 1.62 | 2.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 248,124.00 | 0.79 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 189,312.00 | 0.60 | 0.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.38 | - | 17.64 | 31,385,121.90 |
| 2025-12-31 | 88.96 | - | 8.74 | 33,208,102.32 |
| 2025-09-30 | 92.58 | - | 10.38 | 44,016,232.94 |
| 2025-06-30 | 80.28 | - | 19.45 | 40,602,669.60 |
| 2025-03-31 | 86.52 | - | 13.06 | 41,316,592.68 |
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