东方红启瑞三年持有混合A(910011)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,529,372.82 |
477,356.41 |
-802,305.07 |
-135,184.72 |
| 本期利润 |
5,179,846.12 |
763,617.49 |
-706,001.47 |
-2,234,895.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.46 |
0.06 |
-0.05 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.14 |
3.35 |
-2.96 |
-8.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.17 |
3.50 |
-1.70 |
-8.24 |
| 期末可供分配利润 |
13,780,634.93 |
11,339,277.37 |
11,226,309.15 |
10,562,615.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.37 |
0.98 |
0.91 |
0.79 |
| 期末基金资产净值 |
23,805,729.04 |
22,918,250.88 |
23,530,550.95 |
24,014,420.34 |
| 期末基金份额净值 |
2.37 |
1.98 |
1.91 |
1.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.86 |
-37.37 |
-39.48 |
-43.51 |
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