基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红启航三年持有混合A(910022) |
净值：
6.7466
|
日增长率：
-2.19%
|
累计净值：7.1376 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 626,800.00 | 79,472,974.88 | 9.01 |
| 300972 | 万辰集团 | 318,600.00 | 58,144,500.00 | 6.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 107,824.00 | 43,312,900.80 | 4.91 |
| 00425 | 敏实集团 | 1,438,100.00 | 41,191,354.49 | 4.67 |
| 002028 | 思源电气 | 169,900.00 | 34,319,800.00 | 3.89 |
| 00981 | 中芯国际 | 704,000.00 | 31,514,982.40 | 3.57 |
| 01519 | 极兔速递-W | 3,489,200.00 | 31,146,692.72 | 3.53 |
| 300274 | 阳光电源 | 172,800.00 | 26,051,328.00 | 2.95 |
| 002595 | 豪迈科技 | 321,400.00 | 25,448,452.00 | 2.88 |
| 688256 | 寒武纪 | 23,567.00 | 23,166,361.00 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 410,425,556.93 | 46.51 | 75.72 |
| 批发和零售业 | 58,144,500.00 | 6.59 | 10.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,590,981.47 | 4.37 | 7.12 |
| 采矿业 | 31,729,997.05 | 3.60 | 5.85 |
| 建筑业 | 3,083,406.00 | 0.35 | 0.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,445.68 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.44 | - | 6.17 | 882,516,969.10 |
| 2025-12-31 | 94.50 | - | 6.53 | 1,084,768,695.89 |
| 2025-09-30 | 93.54 | - | 6.03 | 1,287,347,749.16 |
| 2025-06-30 | 93.67 | - | 6.28 | 1,338,610,698.52 |
| 2025-03-31 | 93.16 | - | 7.63 | 1,298,142,936.44 |
微信公众号
证券之星APP
