东方红启航三年持有混合A(910022)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
149,515,693.93 |
44,671,312.39 |
-54,319,610.27 |
-65,254,854.15 |
| 本期利润 |
134,528,352.58 |
57,145,517.88 |
58,309,824.52 |
244,638.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.10 |
0.44 |
0.40 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.05 |
10.97 |
11.73 |
0.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.85 |
11.88 |
13.42 |
0.70 |
| 期末可供分配利润 |
394,899,024.36 |
341,145,752.98 |
315,378,678.89 |
330,565,915.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.70 |
2.73 |
2.37 |
2.29 |
| 期末基金资产净值 |
530,739,248.80 |
534,638,230.34 |
508,101,178.77 |
490,720,253.81 |
| 期末基金份额净值 |
4.97 |
4.28 |
3.83 |
3.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.08 |
-6.02 |
-16.00 |
-25.42 |
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