基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红启阳三年持有混合A(910024) |
净值：
4.5848
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日增长率：
0.59%
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累计净值：5.1808 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 40,400.00 | 18,058,800.00 | 6.81 |
| 600489 | 中金黄金 | 656,400.00 | 17,532,444.00 | 6.61 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 151,900.00 | 15,960,292.50 | 6.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 268,500.00 | 13,226,310.00 | 4.99 |
| 00981 | 中芯国际 | 281,000.00 | 12,579,123.77 | 4.74 |
| 601318 | 中国平安 | 212,300.00 | 12,054,394.00 | 4.54 |
| 688012 | 中微公司 | 34,693.00 | 10,629,241.34 | 4.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,000.00 | 10,150,000.00 | 3.83 |
| 688099 | 晶晨股份 | 120,868.00 | 9,572,745.60 | 3.61 |
| 300604 | 长川科技 | 78,200.00 | 9,466,110.00 | 3.57 |
| 02318 | 中国平安 | 150,000.00 | 7,873,706.63 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,144,538.99 | 45.67 | 70.46 |
| 采矿业 | 19,988,771.30 | 7.54 | 11.63 |
| 金融业 | 16,677,804.00 | 6.29 | 9.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,086,703.10 | 5.31 | 8.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,143.12 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.12 | - | 12.66 | 265,236,966.30 |
| 2025-12-31 | 87.81 | - | 11.31 | 298,798,216.20 |
| 2025-09-30 | 91.73 | - | 7.93 | 318,205,899.59 |
| 2025-06-30 | 89.86 | - | 9.64 | 324,452,250.12 |
| 2025-03-31 | 92.34 | - | 7.64 | 333,842,462.54 |
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