东方红启阳三年持有混合A(910024)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,420,450.88 |
-13,460,692.15 |
-54,326,654.42 |
-48,884,637.72 |
| 本期利润 |
40,663,675.51 |
12,282,434.44 |
-1,742,653.50 |
4,443,630.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.48 |
0.13 |
-0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.62 |
3.68 |
-0.47 |
1.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.48 |
4.70 |
0.81 |
1.87 |
| 期末可供分配利润 |
226,358,263.99 |
236,944,764.88 |
248,901,607.30 |
276,654,664.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.12 |
2.71 |
2.54 |
2.58 |
| 期末基金资产净值 |
298,798,216.20 |
324,452,250.12 |
346,845,326.85 |
383,945,841.01 |
| 期末基金份额净值 |
4.12 |
3.71 |
3.54 |
3.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.02 |
-15.52 |
-19.31 |
-18.46 |
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