基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红新源三年持有混合A(910026) |
净值：
2.6623
|
日增长率：
1.91%
|
累计净值：2.7773 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 73,300.00 | 2,950,325.00 | 4.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 2,008,500.00 | 3.28 |
| 000792 | 盐湖股份 | 53,700.00 | 1,986,900.00 | 3.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 48,200.00 | 1,577,104.00 | 2.58 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 90,900.00 | 1,558,935.00 | 2.55 |
| 688981 | 中芯国际 | 16,413.00 | 1,543,642.65 | 2.52 |
| 002202 | 金风科技 | 57,100.00 | 1,501,730.00 | 2.45 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,200.00 | 1,476,220.00 | 2.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,300.00 | 1,309,643.00 | 2.14 |
| 300502 | 新易盛 | 2,900.00 | 1,284,236.00 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,608,636.01 | 48.36 | 75.37 |
| 采矿业 | 7,752,808.00 | 12.66 | 19.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,121,368.00 | 1.83 | 2.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 593,052.00 | 0.97 | 1.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 207,413.00 | 0.34 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 65.90 | 21.58 | 12.88 | 61,227,401.23 |
| 2025-12-31 | 66.76 | 21.47 | 12.18 | 67,042,514.88 |
| 2025-09-30 | 67.11 | 24.84 | 7.73 | 77,039,752.08 |
| 2025-06-30 | 65.03 | 27.44 | 7.95 | 69,106,410.99 |
| 2025-03-31 | 68.12 | 25.33 | 8.87 | 74,610,367.87 |
微信公众号
证券之星APP
