基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红新源三年持有混合A(910026) |
净值：
2.4809
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日增长率：
-4.34%
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累计净值：2.5959 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 15,500.00 | 5,292,010.00 | 6.22 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,200.00 | 4,238,000.00 | 4.98 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4,798.00 | 4,219,984.94 | 4.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,100.00 | 3,937,000.00 | 4.63 |
| 002384 | 东山精密 | 15,000.00 | 3,935,250.00 | 4.63 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,995.00 | 3,762,570.00 | 4.42 |
| 300502 | 新易盛 | 5,940.00 | 3,605,580.00 | 4.24 |
| 688808 | 联讯仪器 | 1,387.00 | 3,221,071.71 | 3.79 |
| 002463 | 沪电股份 | 20,200.00 | 3,086,560.00 | 3.63 |
| 600584 | 长电科技 | 25,800.00 | 2,671,590.00 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,478,606.78 | 67.57 | 98.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 696,360.00 | 0.82 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 68.39 | 25.17 | 6.96 | 85,068,236.09 |
| 2026-03-31 | 65.90 | 21.58 | 12.88 | 61,227,401.23 |
| 2025-12-31 | 66.76 | 21.47 | 12.18 | 67,042,514.88 |
| 2025-09-30 | 67.11 | 24.84 | 7.73 | 77,039,752.08 |
| 2025-06-30 | 65.03 | 27.44 | 7.95 | 69,106,410.99 |
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