东方红新源三年持有混合A(910026)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 东方红新源三年持有混合A(910026) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方红新源三年持有混合A(910026)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	26,199,692.61	17,376,094.94	2,273,132.51	2,001,911.62
利息合计	14,530.13	23,270.78	11,362.43	40,806.10
其中：存款利息收入	11,553.57	23,270.78	11,362.43	40,799.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,976.56	-	-	6.61
投资收益合计	10,221,478.34	18,044,526.53	3,223,000.71	-3,052,805.02
其中：股票投资收益	9,233,760.80	14,173,211.97	1,768,854.08	-4,310,975.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	870,829.95	3,043,960.66	960,124.03	-61,925.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	133,704.05	105,622.04	-125,738.67
股利收益	116,887.59	693,649.85	388,400.56	1,445,834.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,963,684.14	-691,702.37	-961,230.63	5,013,910.54
其他收入	-	-	-	-
费用	505,332.82	1,140,046.71	438,307.88	935,064.73
管理人报酬	385,538.84	891,966.87	313,753.19	679,572.82
基金托管费	68,691.38	142,691.41	72,381.78	152,438.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	50,736.07	104,037.56	51,499.29	102,695.44
利润总额	25,694,359.79	16,236,048.23	1,834,824.63	1,066,846.89

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年