基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金进取回报混合A(920008) |
净值：
1.2103
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日增长率：
-1.34%
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累计净值：1.8568 | 2025-10-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 55,400.00 | 16,481,500.00 | 8.57 |
| 688220 | 翱捷科技 | 141,277.00 | 15,611,108.50 | 8.11 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,973.00 | 14,539,225.00 | 7.56 |
| 688521 | 芯原股份 | 70,896.00 | 12,973,968.00 | 6.74 |
| 00981 | 中芯国际 | 163,500.00 | 11,874,605.89 | 6.17 |
| 002916 | 深南电路 | 49,300.00 | 10,680,352.00 | 5.55 |
| 600183 | 生益科技 | 172,600.00 | 9,323,852.00 | 4.85 |
| 01347 | 华虹半导体 | 126,000.00 | 9,202,838.40 | 4.78 |
| 688636 | 智明达 | 253,040.00 | 8,699,515.20 | 4.52 |
| 688519 | 南亚新材 | 112,349.00 | 8,370,000.50 | 4.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,274,553.20 | 56.28 | 67.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,200,729.00 | 24.53 | 29.59 |
| 金融业 | 4,027,833.00 | 2.09 | 2.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.86 | - | 7.89 | 192,385,384.04 |
| 2025-06-30 | 91.37 | - | 15.36 | 227,383,648.48 |
| 2025-03-31 | 90.15 | - | 11.01 | 225,710,223.91 |
| 2024-12-31 | 91.50 | - | 10.71 | 191,183,638.93 |
| 2024-09-30 | 95.19 | - | 5.56 | 180,203,047.28 |
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