中金进取回报混合A(920008)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-10-31 |
1.2103 |
1.8568 |
| 2 |
2025-10-30 |
1.2268 |
1.8733 |
| 3 |
2025-10-29 |
1.2503 |
1.8968 |
| 4 |
2025-10-28 |
1.2497 |
1.8962 |
| 5 |
2025-10-27 |
1.2500 |
1.8965 |
| 6 |
2025-10-24 |
1.2375 |
1.8840 |
| 7 |
2025-10-23 |
1.1983 |
1.8448 |
| 8 |
2025-10-22 |
1.2096 |
1.8561 |
| 9 |
2025-10-21 |
1.2128 |
1.8593 |
| 10 |
2025-10-20 |
1.1850 |
1.8315 |
| 11 |
2025-10-17 |
1.1733 |
1.8198 |
| 12 |
2025-10-16 |
1.2200 |
1.8665 |
| 13 |
2025-10-15 |
1.2388 |
1.8853 |
| 14 |
2025-10-14 |
1.2181 |
1.8646 |
| 15 |
2025-10-13 |
1.2686 |
1.9151 |
| 16 |
2025-10-10 |
1.2446 |
1.8911 |
| 17 |
2025-10-09 |
1.3076 |
1.9541 |
| 18 |
2025-09-30 |
1.2645 |
1.9110 |
| 19 |
2025-09-29 |
1.2354 |
1.8819 |
| 20 |
2025-09-26 |
1.2203 |
1.8668 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
