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中金汇越定开A

(920012)

净值:
1.0456
日增长率:
1.52%
累计净值:1.2826 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
中金汇越定开A(920012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-221.04561.52%
2021-01-151.0299-0.44%
2021-01-081.0345-0.03%
2020-12-311.0348-0.19%
2020-12-251.0368-0.38%
2020-12-181.0408-0.76%
2020-12-111.04880.20%
2020-12-071.0467-0.12%
基金公司 中金公司 基金经理 方圆
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.6225亿元
最近分红 中金汇越定开A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.44% 4131/4528
最近一月 -1.80% 4124/4528
最近三月 -4.36% 3929/4528
最近六月 0.00% 3944/4528
最近一年 0.00% 3944/4528
今年以来 -0.47% 4287/4528
成立以来 -4.67% 4321/4528
基金简称 单位净值 日增长率
中金精选A2.35801.64%
中金精选C2.35281.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行12.96270.481.03金融业
600036招商银行10.36455.321.74金融业
601318中国平安9.09791.003.02金融业
600887伊利股份6.23276.231.05制造业
000333美的集团5.01493.291.88制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6720.2225.63
金融业3534.6213.48
房地产业483.631.84
信息传输、软件和信息技术服务业391.771.49
交通运输、仓储和邮政业254.860.97
其他14841.8056.59
中金汇越定开A(920012)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
中金汇越定开A(920012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:方圆
  • 基金公告
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