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中金汇越定开A(920012)财务指标
  2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
本期已实现收益 1,391,450.32 1,368,964.55 -11,790,674.96 882,508.99
本期利润 -87,811.40 -90,202.73 -3,587,149.20 -192,723.76
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.00 -0.05 -0.01
本期加权平均净值利润率% -0.46 0.00 -5.15 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 -108,793.72 0.00 -54,703.85 0.00
期末可供分配基金份额利润 -0.01 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值 13,360,115.17 19,732,448.29 20,769,535.14 26,537,610.10
期末基金份额净值 0.99 0.99 1.00 1.00
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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