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首页 > 基金> 国泰海通君得利短债A(952001)
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国泰海通君得利短债A

(952001)
净值：
1.0467
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1092 2025-12-31
  • 净值走势
国泰海通君得利短债A(952001)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.04670.01%
2025-12-301.04660.01%
2025-12-291.04650.00%
2025-12-261.04650.01%
2025-12-251.04640.01%
2025-12-241.04630.00%
2025-12-231.04630.01%
2025-12-221.04620.01%
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基金情况

基金全称 国泰海通君得利短债债券型证券投资基金
基金公司 国泰海通资管
基金经理 杜浩然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 27.57亿元 份额规模 26.3301亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.12%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 1.56%
最近两年 4.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-82.420.243,281,900,268.48
2025-06-30-106.530.403,428,402,685.07
2025-03-31-103.280.183,130,235,708.49
2024-12-31-122.680.314,127,001,177.44
2024-09-30-117.850.463,897,898,023.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-09-杜浩然13999.87
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