国泰海通君得利短债A(952001)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
41,174,515.18 |
21,016,927.98 |
51,434,753.20 |
19,422,343.64 |
| 本期利润 |
37,004,963.86 |
20,729,030.72 |
54,063,708.38 |
24,028,739.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
0.86 |
2.50 |
1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.56 |
0.85 |
3.01 |
1.94 |
| 期末可供分配利润 |
90,973,394.42 |
92,754,329.57 |
112,476,335.60 |
94,268,806.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,451,744,701.68 |
2,770,961,363.55 |
2,744,943,098.85 |
2,358,151,634.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.82 |
9.05 |
8.13 |
7.00 |
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