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首页 > 基金> 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A(952013)
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国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A

(952013)
净值：
1.4199
日增长率：
0.29%
累计净值：1.7079 2025-12-30
  • 净值走势
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A(952013)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-301.41990.29%
2025-12-291.4158-0.64%
2025-12-261.42490.26%
2025-12-251.42120.23%
2025-12-241.41790.55%
2025-12-231.41020.14%
2025-12-221.40820.95%
2025-12-191.39490.61%
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基金情况

基金全称 国泰海通君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 国泰海通资管
基金经理 高琛 郭圳滨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.23亿元 份额规模 5.5962亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 2.00%
最近三月 -3.47%
最近六月 0.00%
最近一年 23.49%
最近两年 27.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--9.211,112,809,856.81
2025-06-30--7.111,013,427,764.68
2025-03-31--8.051,034,159,600.32
2024-12-31--7.261,038,754,587.60
2024-09-30--6.091,135,952,704.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-17-郭圳滨20318.54
2020-11-16-高琛18771.39
2022-12-212024-08-01丁一戈589-16.32
2020-12-072022-10-17李少君679-9.35
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