国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A(952013)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
165,372,854.43 |
26,069,753.24 |
-81,640,538.73 |
-77,262,415.57 |
| 本期利润 |
159,715,357.57 |
39,872,030.72 |
20,645,098.33 |
-42,353,577.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.06 |
0.03 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.81 |
5.28 |
2.61 |
-5.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.85 |
5.44 |
3.21 |
-4.83 |
| 期末可供分配利润 |
219,900,326.98 |
131,016,963.10 |
99,608,065.36 |
44,280,584.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.21 |
0.15 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
753,052,224.29 |
748,087,941.59 |
764,716,448.23 |
779,669,313.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.21 |
1.15 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.01 |
-13.31 |
-17.78 |
-24.18 |
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