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国泰海通君得诚混合(952035)
国泰海通君得诚混合
(952035)
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累计净值：1.0502
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 0.8255 | 1.28% |
| 2026-06-26 | 0.8151 | -2.27% |
| 2026-06-25 | 0.8340 | 1.99% |
| 2026-06-24 | 0.8177 | 0.58% |
| 2026-06-23 | 0.8130 | -1.86% |
| 2026-06-22 | 0.8284 | -0.01% |
| 2026-06-18 | 0.8285 | -0.89% |
| 2026-06-17 | 0.8359 | 1.62% |
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基金全称
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国泰海通君得诚混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰海通资管
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基金经理
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范杨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.05亿元
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份额规模
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1.2780亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.35%
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最近一月
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-3.47%
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最近三月
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-1.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.51%
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最近两年
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19.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603334 | 丰倍生物 | 116,600.00 | 5,816,008.00 | 5.55 |
| 002384 | 东山精密 | 51,600.00 | 5,330,280.00 | 5.08 |
| 300373 | 扬杰科技 | 70,800.00 | 4,776,876.00 | 4.56 |
| 002555 | 三七互娱 | 215,600.00 | 4,615,996.00 | 4.40 |
| 300347 | 泰格医药 | 65,800.00 | 3,542,014.00 | 3.38 |
| 002468 | 申通快递 | 236,500.00 | 3,504,930.00 | 3.34 |
| 603061 | 金海通 | 12,500.00 | 3,379,125.00 | 3.22 |
| 002928 | 华夏航空 | 428,000.00 | 3,355,520.00 | 3.20 |
| 603606 | 东方电缆 | 54,900.00 | 3,323,646.00 | 3.17 |
| 000338 | 潍柴动力 | 133,700.00 | 3,240,888.00 | 3.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,051,512.50 | 42.96 | 56.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,847,035.00 | 15.11 | 19.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,719,761.00 | 6.41 | 8.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,615,996.00 | 4.40 | 5.81 |
| 住宿和餐饮业 | 4,189,824.00 | 4.00 | 5.27 |
| 卫生和社会工作 | 3,012,212.00 | 2.87 | 3.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.84 | - | 7.68 | 104,859,352.67 |
| 2025-12-31 | 92.53 | - | 7.83 | 117,864,505.80 |
| 2025-09-30 | 84.39 | - | 15.64 | 121,642,975.70 |
| 2025-06-30 | 88.52 | - | 12.78 | 120,133,309.19 |
| 2025-03-31 | 91.00 | - | 10.82 | 126,262,397.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-14 | - | 范杨 | 747 | 14.92 |
| 2024-06-14 | 2025-11-13 | 冯自力 | 517 | 17.25 |
| 2023-02-13 | 2024-06-14 | 王海军 | 487 | -26.61 |
| 2022-02-21 | 2023-03-16 | 郑伟 | 388 | -20.13 |
| 2022-02-21 | 2023-03-16 | 葛瑾洁 | 388 | -20.13 |
| 2021-08-17 | 2022-10-24 | 季鹏 | 433 | -27.15 |
| 2020-03-25 | 2021-08-17 | 周晨 | 510 | 28.87 |
| 2020-03-25 | 2021-08-17 | 杜浩然 | 510 | 28.87 |
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