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国泰海通君得诚混合(952035)
国泰海通君得诚混合
(952035)
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累计净值：0.9039
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.7105 | -1.66% |
| 2026-09-24 | 0.7225 | -1.07% |
| 2026-09-23 | 0.7303 | -0.29% |
| 2026-09-22 | 0.7324 | 1.26% |
| 2026-09-21 | 0.7233 | 1.32% |
| 2026-09-18 | 0.7139 | 1.38% |
| 2026-09-17 | 0.7042 | -0.21% |
| 2026-09-16 | 0.7057 | 0.00% |
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基金全称
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国泰海通君得诚混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰海通资管
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基金经理
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范杨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.97亿元
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份额规模
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1.1490亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.77%
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最近一月
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-4.03%
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最近三月
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-12.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.87%
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最近两年
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2.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 486,800.00 | 5,612,804.00 | 5.78 |
| 603061 | 金海通 | 10,985.00 | 5,516,886.70 | 5.69 |
| 00981 | 中芯国际 | 58,500.00 | 4,542,429.65 | 4.68 |
| 688120 | 华海清科 | 12,930.00 | 4,165,787.40 | 4.29 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 30,290.00 | 3,874,696.80 | 3.99 |
| 00148 | 建滔集团 | 32,500.00 | 3,328,066.46 | 3.43 |
| 002928 | 华夏航空 | 461,400.00 | 3,225,186.00 | 3.32 |
| 601111 | 中国国航 | 532,600.00 | 3,222,230.00 | 3.32 |
| 600029 | 南方航空 | 588,200.00 | 3,046,876.00 | 3.14 |
| 600115 | 中国东航 | 578,300.00 | 2,203,323.00 | 2.27 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 486,000.00 | 1,430,970.87 | 1.47 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 432,000.00 | 1,185,674.98 | 1.22 |
| 00753 | 中国国航 | 294,848.00 | 1,085,822.58 | 1.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,425,067.09 | 43.72 | 57.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,889,459.00 | 17.41 | 22.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,325,739.49 | 12.70 | 16.56 |
| 采矿业 | 2,788,408.00 | 2.87 | 3.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.64 | - | 12.44 | 97,033,880.18 |
| 2026-03-31 | 88.84 | - | 7.68 | 104,859,352.67 |
| 2025-12-31 | 92.53 | - | 7.83 | 117,864,505.80 |
| 2025-09-30 | 84.39 | - | 15.64 | 121,642,975.70 |
| 2025-06-30 | 88.52 | - | 12.78 | 120,133,309.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-14 | - | 范杨 | 838 | -1.09 |
| 2024-06-14 | 2025-11-13 | 冯自力 | 517 | 17.25 |
| 2023-02-13 | 2024-06-14 | 王海军 | 487 | -26.61 |
| 2022-02-21 | 2023-03-16 | 郑伟 | 388 | -20.13 |
| 2022-02-21 | 2023-03-16 | 葛瑾洁 | 388 | -20.13 |
| 2021-08-17 | 2022-10-24 | 季鹏 | 433 | -27.15 |
| 2020-03-25 | 2021-08-17 | 杜浩然 | 510 | 28.87 |
| 2020-03-25 | 2021-08-17 | 周晨 | 510 | 28.87 |
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