国泰海通君得诚混合(952035)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰海通君得诚混合(952035)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	126,657.32	18,352.98	204,661.78	44,067.48
存出保证金	35,350.01	29,093.25	42,106.73	29,817.73
交易性金融资产	109,055,506.46	106,337,813.43	105,839,642.45	116,702,131.58
其中：股票投资	109,055,506.46	106,337,813.43	105,839,642.45	116,702,131.58
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	44,891.16	1,886,042.27	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	243,467.74	-	-
应收申购款	1,822.26	650.59	553.18	207.03
其他资产	-	-	-	-
资产总计	118,364,631.92	123,845,077.02	133,281,656.14	143,235,276.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,115.45	2,906,170.08	9.25	1.23
应付赎回款	140,827.11	523,767.28	162,572.24	141,685.84
应付管理人报酬	119,550.52	117,532.47	137,395.44	146,604.40
应付托管费	19,925.09	19,588.75	22,899.24	24,434.06
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	217,707.95	144,709.25	143,440.90	248,882.07
负债合计	500,126.12	3,711,767.83	466,317.07	561,607.60
所有者权益
实收基金	108,200,932.65	130,205,593.38	144,844,231.34	158,993,565.22
未分配利润	9,663,573.15	-10,072,284.19	-12,028,892.27	-16,319,896.28
所有者权益合计	117,864,505.80	120,133,309.19	132,815,339.07	142,673,668.94
负债及所有者权益总计	118,364,631.92	123,845,077.02	133,281,656.14	143,235,276.54

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